Fonds et prix
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Funds for discretionary mandates
蜜豆视频 Structured Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
16 juillet 2013
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 mars
|
| Achat / vente |
mensuelle
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission de gestion |
0.06 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| N° de valeur |
21665307
|
| ISIN |
LU0947618590
|
| Ticker Bloomberg |
SFKMHUS LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 26 mars 2024
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 5.06 | 12.13 | 7.74 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 6.14 | -3.30 | 1.49 |
| 3A | |||
| 5A | 40.47 | 26.73 | 47.35 |
| ø p.a.5A | 7.03 | 4.85 | 8.06 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 26.03.2024 | USD 2'228.85 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.03.2024 | USD 2'228.85 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.04.2023 | USD 2'008.14 |
| Fortune totale du produit en mio. | 26.03.2024 | USD 42.37 |
Structures
Commissions
Commission forfaitaire de gestion
0.18%
Commission de gestion p.a.
0.06%
Commission de rachat
0.50%
Commission d'émission
3.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mars)
|
Document type
|
Document Language
|
| Rapport annuel |
|
| Rapport semestriel |
|
Généralités
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
|
|
|
|
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
