Fonds et prix
Aperçu
Fonds géré de manière active qui investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des actions en recourant à une budgétisation des risques rigoureuse, indépendamment de tout indice de référence.
Gestion très active et flexible Portefeuille ajusté selon les dernières attentes du marché, pour limiter les pertes. Comme pour tout placement, cela ne signifie pas une élimination totale des risques.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes par rapport à la monnaie de référence. Néanmoins, une stratégie de change active est mise en œuvre.
En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et CHF est largement couvert.
Avantages
Des techniques innovantes pour exploiter le potentiel de rendement indépendamment de l’environnement de marché.
Objectif de rendement transparent.
Une gestion très active et une diversification à l’échelle mondiale.
La possibilité d’atténuer les fortes fluctuations du marché.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Asset Allocation
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
25 juin 2013
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
30 septembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.04 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
FTSE CHF 3M Eurodeposits + 4.50% p.a.
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
21580111
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ISIN |
LU0943632256
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Ticker Bloomberg |
UBCHIXA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 0.43 | -4.76 | -6.69 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 4.97 | 11.48 | 15.39 |
3A | |||
5A | 9.91 | 25.50 | 20.95 |
ø p.a.5A | 1.91 | 4.65 | 3.88 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 112.06 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 112.24 |
Plus bas 12 derniers mois | 31.05.2023 | CHF 105.51 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 24.01 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 54.60 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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