Fonds et prix

Aperçu

Fonds géré de manière active qui investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des actions en recourant à une budgétisation des risques rigoureuse, indépendamment de tout indice de référence.

Gestion très active et flexible Portefeuille ajusté selon les dernières attentes du marché, pour limiter les pertes. Comme pour tout placement, cela ne signifie pas une élimination totale des risques.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes par rapport à la monnaie de référence. Néanmoins, une stratégie de change active est mise en œuvre.

En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre USD et CHF est largement couvert.

Avantages

Des techniques innovantes pour exploiter le potentiel de rendement indépendamment de l’environnement de marché.

Objectif de rendement transparent.

Une gestion très active et une diversification à l’échelle mondiale.

La possibilité d’atténuer les fortes fluctuations du marché.

Risques

Le fonds n’offre aucune garantie. Il n’est pas à l’abri de périodes de performance négative. Aussi l’investisseur doit-il présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates, et disposer d’un horizon d’investissement de moyen à long terme pour optimiser ses chances d’atteindre l’objectif de performance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Les risques spécifiquement liés aux fonds sont décrits dans le prospectus. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Asset Allocation
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD)
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
25 juin 2013
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.04 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE CHF 3M Eurodeposits + 4.50% p.a.
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
21580111
ISIN
LU0943632256
Ticker Bloomberg
UBCHIXA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.43 -4.76 -6.69
1M
3M
6M
1A
2A 4.97 11.48 15.39
3A
5A 9.91 25.50 20.95
ø p.a.5A 1.91 4.65 3.88

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 112.06
Plus haut 12 derniers mois 27.03.2024 CHF 112.24
Plus bas 12 derniers mois 31.05.2023 CHF 105.51
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 24.01
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 54.60

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Asset Allocation
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD)
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel