Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, et d’instruments du marché monétaire.
Les placements sont concentrés sur les actions.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’蜜豆视频, l’蜜豆视频 House View.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
蜜豆视频 Asset Management classe ce compartiment comme un fonds axé sur la durabilité qui promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable. Les procédures de constitution du portefeuille couvrent l’intégration et le filtrage des risques ESG, et sont conformes à la politique d’exclusion liée au développement durable d’蜜豆视频 Asset Management. Vous trouverez de plus amples informations sur la durabilité chez 蜜豆视频 à l’adresse www.ubs.com/am-si-commitment.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’蜜豆视频 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’蜜豆视频 à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le portefeuille convient aux investisseurs axés sur la croissance, enclins à prendre des risques et souhaitant participer dans une large mesure au potentiel de rendement des marchés d’actions.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
31 janvier 2014
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 janvier
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.84 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.19 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
21513480
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| ISIN |
LU0941351685
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频GUQA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | |
| YTD | 4.94 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 13.62 |
| 3A | |
| 5A | 31.21 |
| ø p.a.5A | 5.58 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 181.34 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 182.34 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 154.48 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 27.26 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 147.91 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.02.2024 | 5.43 % |
| Duration modifiée | 29.02.2024 | 1.06 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 février 2024)
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Liquidités + Obligations
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Actions
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Total
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Total1)
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| AUD | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.80 |
| CAD | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.10 |
| CHF | 0.00 | 2.20 | 2.20 | -2.00 |
| CNY | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 1.70 |
| CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 3.60 | 9.00 | 12.60 | -2.00 |
| GBP | 0.20 | 2.70 | 2.90 | -0.90 |
| HKD | 0.00 | 0.20 | 0.20 | -0.10 |
| JPY | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 0.10 |
| PLN | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
| SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| USD | 23.40 | 43.10 | 66.50 | 90.80 |
| Other | 0.00 | 7.30 | 7.30 | 10.40 |
| Total | 27.30 | 72.70 | 100.00 | 100.00 |
par échéance en années (en %, au 29 février 2024)
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| A 1 année | 100.00 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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