Fonds et prix
Aperçu
Le fonds à gestion active investit à l’échelle mondiale dans une gamme de titres diversifiée composée d’actions et d’autres titres de participation. La composante obligataire est faible.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’蜜豆视频 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’蜜豆视频 à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des actions.
Le fonds convient aux investisseurs axés sur les gains en capital, enclins à prendre des risques et souhaitant tirer pleinement parti de l’évolution des marchés d’actions.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
19 décembre 2013
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 janvier
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.92 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.24 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
21513475
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| ISIN |
LU0941351339
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频STEQ LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | |
| YTD | 7.03 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 12.00 |
| 3A | |
| 5A | 28.03 |
| ø p.a.5A | 5.07 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 177.34 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 178.25 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | EUR 148.25 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 7.88 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 62.35 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.02.2024 | 0.00 % |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 février 2024)
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Liquidités + Obligations
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Actions
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Total
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Total1)
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| AUD | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 2.00 |
| CAD | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| CHF | 0.00 | 2.00 | 2.00 | -1.90 |
| CNY | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 1.50 |
| CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 5.90 | 37.50 | 43.40 | 91.80 |
| GBP | 0.00 | 2.50 | 2.50 | -0.10 |
| HKD | 0.00 | 0.20 | 0.20 | -0.10 |
| JPY | 0.00 | 4.10 | 4.10 | 0.10 |
| PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| Other | 0.00 | 44.70 | 44.70 | 6.10 |
| Total | 5.90 | 94.10 | 100.00 | 100.00 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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