Fonds et prix
Aperçu
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et les rendements de l’indice SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return.
Le fonds investit généralement physiquement dans les obligations de l’indice SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index.
L’indice SBI® Foreign se compose de titres d’émetteurs étrangers en francs suisses, notés AAA-BBB et appartenant aux segments des emprunts d’Etat, obligations d’organismes supranationaux et obligations d’entreprise.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Aucun réinvestissement nécessaire à l’échéance, car le rééquilibrage de l’indice intègre les nouvelles émissions et exclut celles qui ne répondent pas aux exigences du point de vue des échéances minimales automatiquement.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
30 juillet 2013
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.20 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.20 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
20557004
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ISIN |
LU0879397742
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Reuters Id |
SF1CHA.S
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Ticker Bloomberg |
SB5 IM, F1ESG SW, UEFY GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 0.59 | -4.60 | -6.54 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 3.66 | 10.09 | 13.95 |
3A | |||
5A | -3.69 | 9.97 | 5.98 |
ø p.a.5A | -0.75 | 1.92 | 1.17 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 11.38 |
Plus haut 12 derniers mois | 15.12.2023 | CHF 11.41 |
Plus bas 12 derniers mois | 17.04.2023 | CHF 11.07 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | CHF 0.08 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 382.64 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 454.84 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 2.97 |
Costituenti | 29.02.2024 | 278.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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31.07.2023 | 04.08.2023 | - | CHF | 0.06 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | CHF | 0.08 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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