Fonds et prix

Aperçu

Fonds multi-actifs géré de manière active avec une forte concentration sur les possibilités d’investissement en Asie.

Affectation flexible aux actions à forte conviction pour la croissance du capital, ainsi qu'aux marchés du crédit et aux REITs pour le revenu.

Affectation des actifs basée sur une vision macroéconomique top-down combinée à une sélection de titres bottom-up.

Exposition largement diversifiée aux marchés asiatiques à travers les pays, les secteurs et les classes d'actifs.

En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.

Avantages

Accès facile à l'historique de la croissance asiatique, qui s'étend au-delà de la Chine.

Solution unique multi-actifs permettant de saisir une gamme croissante d'opportunités d'investissement.

Fonds avec une approche consciente du risque visant à fournir des rendements corrigés du risque intéressants.

Une équipe dévouée et expérimentée spécialisée en placement s'appuyant sur les ressources globales d'allocation d'actifs et les systèmes de gestion du risque d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ.

Risques

Le fonds peut investir dans des obligations de diverses qualités de crédit, dans des titres du marché monétaire et dans des actions à l'échelle mondiale et peut donc être soumis à une forte volatilité. Aussi l'investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. La valeur d'une part peut tomber au-dessous de son prix d'achat. La valeur d'une part peut être influencée par les fluctuations de change. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire ou augmenter le risque de placement (y compris le risque de perte lié à une faillite de la contrepartie). Les économies émergentes se caractérisent par des fluctuations de cours importantes. Parmi leurs autres caractéristiques, on compte des risques spécifiques tels qu'opacité du marché, barrières réglementaires, marchés illiquides ainsi que problèmes sociaux et politiques. Les placements via Shanghai ou Shenzhen Stock Connect sont soumis à des risques supplémentaires, en particulier à des quotas, à des risques liés aux dépôts, à des risques de clearing/règlement et à des risques de contrepartie. Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Les obligations sub-investment grade sont généralement assorties d'un risque de crédit élevé (c'est-à-dire le potentiel de perte lié à une défaillance de l'émetteur). Les obligations des marchés émergents sont habituellement assorties d'un risque de crédit élevé (c'est-à-dire le potentiel de perte lié à une défaillance de l'émetteur). Le risque de conversion peut naître du recours à des obligations convertibles contingentes. Les obligations convertibles contingentes sont soumises au risque de conversion en actions ou de dépréciation du principal, si les fonds propres réglementaires de la banque descendent en deçà de seuils prédéfinis. Chaque fonds présente des risques particuliers, dont les descriptions figurent dans une liste détaillée et exhaustive incluse dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asia Multi-Asset Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
15 mars 2013
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.23 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.69 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
20456687
ISIN
LU0878006104
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UKSEPAE LX

Performances et prix

Percentage growth

au 4 avril 2024
Cumulative
EUR(%)
YTD 1.10
1M
3M
6M
1A
2A -16.54
3A
5A
ø p.a.5A -8.64

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 04.04.2024 EUR 73.27
Plus haut 12 derniers mois 14.04.2023 EUR 73.91
Plus bas 12 derniers mois 26.10.2023 EUR 66.06
Fortune de la classe de parts en mio. 04.04.2024 EUR 0.84
Fortune totale du produit en mio. 04.04.2024 EUR 17.00

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.16
Samsung Electronics Co Ltd 2.29
Tencent Holdings Ltd 2.16
PDD Holdings Inc 1.91
Reliance Industries Ltd 1.51

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.54%
Commission de gestion p.a.
1.23%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Chypre
Bank of Cyprus Ltd.
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Macao
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Limited
Malte
Crystal Finance Investments Limited
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asia Multi-Asset Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales