Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations convertibles libellées en EUR et émises par des sociétés dont le siège social se trouve en Europe.
Le fonds peut également acquérir un nombre limité d'obligations convertibles d'autres entreprises européennes.
Les obligations convertibles permettent d'associer le potentiel de cours des actions aux caractéristiques défensives des obligations.
L'objectif de placement est d'exploiter de manière optimale le profil risque-rendement des marchés des obligations convertibles d'Europe.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre EUR et CHF est largement couvert.
Avantages
En cas d'évolution haussière des marchés des actions, l'investisseur participe en partie à la hausse des cours et, en phase baissière, profite du caractère défensif de l'investissement en obligations.
Les obligations convertibles, triées sur le volet, peuvent accroître le potentiel de rendement d'un portefeuille sans risque supplémentaire significatif.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Convertible Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
21 mai 2012
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
31 mars
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
1.48 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1.92 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) (CHF hedged)
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N° de valeur |
18421278
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ISIN |
LU0776290768
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Telekurs Id |
n.a.
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Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵCEUP LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 2.14 | -3.13 | -5.10 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 2.72 | 9.10 | 12.92 |
3A | |||
5A | -3.21 | 10.52 | 6.51 |
ø p.a.5A | -0.65 | 2.02 | 1.27 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 131.08 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | CHF 131.27 |
Plus bas 12 derniers mois | 30.10.2023 | CHF 123.26 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 4.00 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 287.47 |
Ø Prime obligataire | 28.03.2024 | 12.39 % |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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Evonik(RAG) 0% 2026 | 2.88 |
Rheinmetall 2.25% 2030 | 2.12 |
Schneider Electric 0% 2026 | 2.09 |
Deutsche Telekom(JPM) 0% 2025 | 2.08 |
Cembra Money Bank 0% 2026 | 2.05 |
Ubisoft Entertainment 2.875% 2031 | 2.01 |
LEG Immobilien 0.4% 2028 | 2.01 |
Prysmian 0% 2026 | 2.00 |
Zalando 0.625% 2027 | 1.98 |
Italgas(SNAM) 3.25% 2028 | 1.95 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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