Fonds et prix
Aperçu
L’objectif du fonds consiste à refléter la performance de l’indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Total Return tout en offrant une négociation intrajournalière.
Il comprend des emprunts du Trésor américain dont la durée de vie résiduelle est comprise entre 1 et 3 ans.
Le fonds investit dans un portefeuille constitué de titres entrant dans la composition de l’indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Date de lancement |
2 février 2012
|
Monnaie comptable |
USD
|
Clôture d'exercice |
31 décembre
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Prochaine distribution |
janvier
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
0.07 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0.07 % p.a.
|
Placement minimum |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Total Return
|
Distribution Frequency |
deux fois par an
|
N° de valeur |
14547692
|
ISIN |
LU0721552544
|
Reuters Id |
UT1USA.S
|
Ticker Bloomberg |
UT1EUA IM, UEFF NA, UT1USA SW, UEFF GY, UB74 LN
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 0.19 | 7.83 | 2.26 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 4.17 | -5.24 | 0.64 |
3A | |||
5A | 5.21 | -4.40 | 9.16 |
ø p.a.5A | 1.02 | -0.90 | 1.77 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 24.19 |
Plus haut 12 derniers mois | 31.01.2024 | USD 24.66 |
Plus bas 12 derniers mois | 01.08.2023 | USD 23.87 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | USD 0.42 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 34.35 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 145.31 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 1.86 |
Costituenti | 29.02.2024 | 96.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
|
|||||
31.07.2023 | 04.08.2023 | - | USD | 0.34 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0.42 |
Autorisations
Publications
Document type
|
Document Language
|
|||
Prospectus |
|
|
||
Document d´information clés |
|
|
|
|
Performance passée |
|
|
|
|
Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
ASIP ESG Report |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
|
Rapport annuel |
|
|
Rapport semestriel |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
|
|
|
|
Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|