Fonds et prix
Aperçu
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net (nets de commissions).
Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
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Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
22 août 2011
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Prochaine distribution |
janvier
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.28 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.28 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
13042405
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ISIN |
LU0629460832
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Reuters Id |
PSREUA.DE
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Ticker Bloomberg |
PSREUA IM, UIMT NA, PSRUSA SW, PSRCHA SW, UIMT GY, UB45 LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 0.90 | 8.60 | 2.99 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 13.64 | 3.37 | 9.79 |
3A | |||
5A | 23.53 | 12.25 | 28.17 |
ø p.a.5A | 4.32 | 2.34 | 5.09 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 75.38 |
Plus haut 12 derniers mois | 08.03.2024 | USD 78.49 |
Plus bas 12 derniers mois | 26.10.2023 | USD 64.70 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | USD 0.62 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 1'019.24 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 1'055.10 |
Costituenti | 29.02.2024 | 91.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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08.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 0.75 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0.62 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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