Fonds et prix
Aperçu
Fonds à gestion active basé sur un portefeuille d’actions concentré investissant dans des sociétés européennes triées sur le volet.
Le fonds cherche à repérer les meilleures opportunités sur le marché à partir des sources d’information fondamentales, quantitatives et qualitatives.
L’exposition au marché peut également s’écarter de celle de l’indice de référence afin de tenir compte de la perception des marchés.
Le fonds peut en outre appliquer des stratégies d’investissement qui permettent à la direction de profiter des baisses des cours des actions (vente à découvert).
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Exposition aux marchés des actions européens et opportunité de surperformer le marché par le biais d’un portefeuille d’actions concentré.
Approche dynamique et flexible d’une équipe d’investissement axée sur la proximité et spécialisée dans les fonds à gestion active.
Portefeuille très actif qui fait abstraction de l’indice de référence.
Capacité de saisir des opportunités de placement intégrales par le biais de positions à découvert.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
14 novembre 2013
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.90 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.72 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.97 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
11846194
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| ISIN |
LU0549584471
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频OPIA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 8.25 | 14.15 | 6.06 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 6.43 | 0.21 | 10.16 |
| 3A | |||
| 5A | 47.19 | 28.90 | 41.85 |
| ø p.a.5A | 8.04 | 5.21 | 7.24 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 229.04 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 229.98 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | EUR 203.12 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 5.08 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 553.57 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 14.82 % | 15.83% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.16 | 0.60 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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