Fonds et prix
Aperçu
Fonds en actions géré de manière très active. Le portefeuille se concentre en priorité sur les titres de grandes entreprises et est complété sur une base stratégique par des titres de petites et moyennes entreprises.
Le gérant est libre de dévier de l’indice de référence pour s’exposer aux titres les plus intéressants et exploiter les meilleures opportunités.
Le fonds offre aux investisseurs une diversification accrue par rapport à l’indice, y compris des pondérations maximales moindres de titres individuels (max. 10%) et une allocation sectorielle plus équilibrée.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre CHF et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Le fonds tire parti des connaissances de spécialistes financiers chevronnés basés à Zurich (Suisse).
En raison de l’importante déviation par rapport à l’indice de référence, le fonds a le potentiel de surperformer l’indice.
La méthode d’évaluation fondamentale propre à 蜜豆视频 est gage d’une sélection cohérente des entreprises suisses attrayantes.
Les investisseurs bénéficient de la plateforme de placement internationale d’蜜豆视频 Asset Management.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Opportunity Equity Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
16 novembre 2010
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Monnaie de la catégorie de parts |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.57 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
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| N° de valeur |
11800138
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| ISIN |
LU0546268359
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频SOPE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.28 | 5.15 | -2.30 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 8.69 | 2.34 | 12.50 |
| 3A | |||
| 5A | 38.00 | 20.86 | 33.00 |
| ø p.a.5A | 6.65 | 3.86 | 5.87 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 296.10 |
| Plus haut 12 derniers mois | 15.05.2023 | EUR 304.99 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | EUR 270.64 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 5.47 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 52.81 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 13.00 % | 12.70% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.09 | 0.53 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Roche Holding AG | 9.62 |
| Novartis AG | 9.41 |
| Nestle SA | 9.12 |
| Zurich Insurance Group AG | 7.69 |
| Swiss Re AG | 5.11 |
| ABB Ltd | 5.10 |
| 蜜豆视频 Group AG | 4.83 |
| Lonza Group AG | 4.09 |
| Swiss Life Holding AG | 3.74 |
| Cie Financiere Richemont SA | 3.15 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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