Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des titres libellés en USD et dans les monnaies locales émises par des économies/emprunteurs asiatiques (hors Japon).

La sélection des pays, la solvabilité, ainsi que les risques de taux et de change sont gérés activement, afin de tirer profit de la volatilité des marchés.

En cas de hausse des marchés, le fonds vise des rendements comparativement élevés, tout en appliquant une couverture proactive des placements à risque et/ou en les cédant en prévision d'une baisse, afin de se protéger contre le recul des cours.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.

Avantages

Le portefeuille diversifié d'obligations permet de participer aux opportunités du marché asiatique des titres à revenu fixe.

Le fonds est géré de manière active, en fonction de la situation du marché. C'est pourquoi le portefeuille peut être ajusté de manière dynamique selon les cycles du marché.

Risques

Offrant un potentiel de rendement plus intéressant qu’un portefeuille investi dans des obligations de premier ordre, le fonds est aussi plus risqué. Par ailleurs, les marchés émergents en sont au début de leur développement, ce qui peut être synonyme de forte volatilité et entraîner des risques spécifiques tels qu’opacité du marché, barrières réglementaires, gouvernance d’entreprise ainsi que problèmes sociaux et politiques. Aussi les investisseurs doivent-ils présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Classic Bond Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
28 janvier 2010
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 mars
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.08 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.43 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
JP Morgan Asia Credit Index (hedged EUR)
N° de valeur
10532302
ISIN
LU0464250652
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UFCAPAE LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 0.94 6.43 -1.11
1M
3M
6M
1A
2A 1.68 -4.26 5.25
3A
5A -13.96 -24.65 -17.08
ø p.a.5A -2.96 -5.50 -3.68

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 119.52
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 EUR 120.07
Plus bas 12 derniers mois 20.10.2023 EUR 110.49
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 18.60
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 317.11
Rendement théorique à l'échéance (net) 29.02.2024 4.91 %
Option Adjusted Duration 29.02.2024 4.38
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 6.42 ans

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.35%
Commission de gestion p.a.
1.08%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.50%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Chypre
Bank of Cyprus Ltd.
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Classic Bond Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mars)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales