Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des emprunts d’État de marchés émergents libellés en monnaies fortes.

En outre, le fonds autorise des expositions opportunistes à des obligations d’entreprise et à des monnaies locales de marchés émergents.

Les expositions du fonds aux pays, taux d’intérêt et monnaies font l’objet d’une gestion active dans le cadre d’un contrôle rigoureux du risque afin d’exploiter les fluctuations des marchés.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Le fonds donne accès à un portefeuille d’obligations émergentes du monde entier axé sur les monnaies fortes.

Le fonds est diversifié dans un grand nombre d’émetteurs sélectionnés de différents pays émergents, afin de générer un profil de risque/rendement optimal.

Des spécialistes chevronnés des investissements dans les marchés émergents procèdent à une allocation flexible du portefeuille afin de saisir les opportunités de placement dès qu’elles se présentent.

Risques

Offrant un potentiel de rendement plus intéressant qu’un portefeuille investi dans des titres du marché monétaire de premier ordre, le fonds est aussi plus risqué. Par ailleurs, les marchés émergents en sont au début de leur développement, ce qui peut être synonyme de forte volatilité et entraîner des risques spécifiques tels qu’opacité du marché, barrières réglementaires, gouvernance d’entreprise ainsi que problèmes sociaux et politiques. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Emerging Markets
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
27 mars 2013
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 août
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
novembre
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.04 % p.a.
Placement minimum
-
Reference Index / Benchmark
JPM EMBI Global Diversified (USD)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
10130435
ISIN
LU0426896295
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UEEFIXD LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 3.69 11.59 5.83
1M
3M
6M
1A
2A 14.19 3.88 10.32
3A
5A 8.74 -1.18 12.83
ø p.a.5A 1.69 -0.24 2.44

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 61.90
Plus haut 12 derniers mois 27.03.2024 USD 62.16
Plus bas 12 derniers mois 13.11.2023 USD 54.13
Dernière distribution 07.11.2023 USD 3.52
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 12.83
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 515.78
Duration modifiée 29.02.2024 7.18

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
02.11.2023 07.11.2023 11 USD 3.52

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Emerging Markets
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 août)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel