Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des emprunts d’État de marchés émergents libellés en monnaies fortes.
En outre, le fonds autorise des expositions opportunistes à des obligations d’entreprise et à des monnaies locales de marchés émergents.
Les expositions du fonds aux pays, taux d’intérêt et monnaies font l’objet d’une gestion active dans le cadre d’un contrôle rigoureux du risque afin d’exploiter les fluctuations des marchés.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le fonds donne accès à un portefeuille d’obligations émergentes du monde entier axé sur les monnaies fortes.
Le fonds est diversifié dans un grand nombre d’émetteurs sélectionnés de différents pays émergents, afin de générer un profil de risque/rendement optimal.
Des spécialistes chevronnés des investissements dans les marchés émergents procèdent à une allocation flexible du portefeuille afin de saisir les opportunités de placement dès qu’elles se présentent.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Bond
Emerging Markets |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
27 mars 2013
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 août
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Achat / vente |
quotidiens
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Prochaine distribution |
novembre
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.04 % p.a.
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Placement minimum |
-
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Reference Index / Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified (USD)
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
10130435
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ISIN |
LU0426896295
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Telekurs Id |
n.a.
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Ticker Bloomberg |
UEEFIXD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 3.69 | 11.59 | 5.83 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 14.19 | 3.88 | 10.32 |
3A | |||
5A | 8.74 | -1.18 | 12.83 |
ø p.a.5A | 1.69 | -0.24 | 2.44 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 61.90 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | USD 62.16 |
Plus bas 12 derniers mois | 13.11.2023 | USD 54.13 |
Dernière distribution | 07.11.2023 | USD 3.52 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 12.83 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 515.78 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 7.18 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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02.11.2023 | 07.11.2023 | 11 | USD | 3.52 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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