Fonds et prix
Aperçu
Fonds géré de manière active puisant dans un univers d’investissement international d’actions et d’obligations avec des pondérations flexibles.
La part des obligations dans le portefeuille peut varier de 10 à 100% (moyenne à long terme 40%) et celle des actions de 0 à 90% (moyenne à long terme 60%).
Le fonds peut aussi investir dans une moindre mesure dans des placements alternatifs.
La gestion du fonds est très active.
Les devises sont gérées de manière active
En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Les fourchettes de pondération larges offrent aux gestionnaires de portefeuille une importante marge de man?uvre pour tirer parti d'opportunités attrayantes.
Grâce à une diversification mondiale et à une grande souplesse, le portefeuille est efficace et optimise le profil risque-rendement.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Asset Allocation
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| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
26 février 2010
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| N° de valeur |
814931
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| ISIN |
LU0423408631
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频KGIX LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 5.30 | 13.38 | 8.04 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 9.47 | -0.41 | 5.77 |
| 3A | |||
| 5A | 22.59 | 11.25 | 27.42 |
| ø p.a.5A | 4.16 | 2.15 | 4.97 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 211.53 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 212.78 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.10.2023 | USD 180.02 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 5.04 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 217.86 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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