Fonds et prix
Aperçu
Fonds géré de manière active puisant dans un univers d’investissement international d’actions et d’obligations avec des pondérations flexibles.
La part des obligations dans le portefeuille peut varier de 10 à 100% (moyenne à long terme 40%) et celle des actions de 0 à 90% (moyenne à long terme 60%).
Le fonds peut aussi investir dans une moindre mesure dans des placements alternatifs.
La gestion du fonds est très active.
Les devises sont gérées de manière active
En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Les fourchettes de pondération larges offrent aux gestionnaires de portefeuille une importante marge de man?uvre pour tirer parti d'opportunités attrayantes.
Grâce à une diversification mondiale et à une grande souplesse, le portefeuille est efficace et optimise le profil risque-rendement.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Global Allocation Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Réglementation |
UCITS
|
| Forme juridique |
Unlimited
|
| Date de lancement |
6 août 2015
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
30 septembre
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission de gestion |
0.82 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.12 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| N° de valeur |
28321687
|
| ISIN |
LU0423407401
|
| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频GAQA LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024| USD(%) | |
| YTD | 5.01 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 8.35 |
| 3A | |
| 5A | 16.43 |
| ø p.a.5A | 3.09 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 129.29 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 130.08 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.10.2023 | USD 110.53 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 19.36 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 217.86 |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
|
|
|
| Microsoft Corp | 1.67 |
| NVIDIA Corp | 1.12 |
| Amazon.com Inc | 1.08 |
| Alphabet Inc | 0.87 |
| Apple Inc | 0.79 |
| AbbVie Inc | 0.78 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.76 |
| Novartis AG | 0.63 |
| Broadcom Inc | 0.63 |
| UnitedHealth Group Inc | 0.61 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
|
|
|
|
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
