Fonds et prix

Aperçu

Le fonds d’investissement géré de manière active met l’accent sur une sélection ascendante de titres en Europe.

Le fonds vise à investir dans une sélection de sociétés européennes qui se négocient en dessous de leur juste valeur à long terme d’après l’analyse fondamentale.

L’exposition au marché européen est assurée par la diversification entre les différents pays et secteurs.

Fonds à gestion active basé sur un portefeuille concentré d’actions affichant une valorisation attrayante.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Accès simple aux marchés européens des actions.

La structure du portefeuille peut nettement s'écarter de l'indice de référence, afin d'accroître le potentiel de surperformance.

Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.

Les investisseurs profitent du fait qu'ÃÛ¶¹ÊÓƵ est l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.

Risques

Les ÃÛ¶¹ÊÓƵ Key Selection Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Vu la gestion active de ces produits, la performance des fonds peut diverger sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Europe
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
16 septembre 2019
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.07 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.11 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Europe (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
814705
ISIN
LU0421770834
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵECEE LX

Performances et prix

Percentage growth

au 2 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 6.11 11.35 3.42
1M
3M
6M
1A
2A 16.99 10.15 21.09
3A
5A
ø p.a.5A 23.28 20.86 23.01

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 161.61
Plus haut 12 derniers mois 03.04.2024 EUR 161.61
Plus bas 12 derniers mois 31.05.2023 EUR 137.09
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 201.91
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 300.67
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 14.82 % n.a.
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.42 n.a.
Taux sans risque 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Structures

10 principales positions short (en %) (en %, au 29 février 2024)

 
 
Prudential PLC 0.40
Unilever PLC 0.95
Forvia SE 1.19
BAWAG Group AG 1.22
Yara International ASA 1.35
Commerzbank AG 1.50
easyJet PLC 1.53
Galp Energia SGPS SA 1.57
AstraZeneca PLC 1.61
Sandoz Group AG 1.85

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0650%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - Europe
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel