Fonds et prix
Aperçu
Le fonds d’investissement géré de manière active met l’accent sur une sélection ascendante de titres en Europe.
Le fonds vise à investir dans une sélection de sociétés européennes qui se négocient en dessous de leur juste valeur à long terme d’après l’analyse fondamentale.
L’exposition au marché européen est assurée par la diversification entre les différents pays et secteurs.
Fonds à gestion active basé sur un portefeuille concentré d’actions affichant une valorisation attrayante.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès simple aux marchés européens des actions.
La structure du portefeuille peut nettement s'écarter de l'indice de référence, afin d'accroître le potentiel de surperformance.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
Les investisseurs profitent du fait qu'ÃÛ¶¹ÊÓƵ est l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Equity
Europe |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
16 septembre 2019
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
30 septembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission forfaitaire de gestion |
0.07 % p.a.
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Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.11 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.)
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
814705
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ISIN |
LU0421770834
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Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵECEE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 6.11 | 11.35 | 3.42 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 16.99 | 10.15 | 21.09 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A | 23.28 | 20.86 | 23.01 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 161.61 |
Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | EUR 161.61 |
Plus bas 12 derniers mois | 31.05.2023 | EUR 137.09 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 201.91 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 300.67 |
Date
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2 ans
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5 ans
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Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 14.82 % | n.a. |
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.42 | n.a. |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
10 principales positions short (en %) (en %, au 29 février 2024)
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Prudential PLC | 0.40 |
Unilever PLC | 0.95 |
Forvia SE | 1.19 |
BAWAG Group AG | 1.22 |
Yara International ASA | 1.35 |
Commerzbank AG | 1.50 |
easyJet PLC | 1.53 |
Galp Energia SGPS SA | 1.57 |
AstraZeneca PLC | 1.61 |
Sandoz Group AG | 1.85 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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