Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit dans des obligations libellées en AUD principalement du segment investment grade et met l’accent sur les titres d’émetteurs de premier rang.
L'objectif de placement consiste à atteindre un rendement aussi attrayant que possible, suivant l'évolution du marché des obligations en dollars australiens.
Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d'obligations libellées en dollars australiens.
La gestion active de la duration tire parti des variations de taux d'intérêt.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le client profite d'un portefeuille d'obligations en dollars australiens diversifié présentant un potentiel de rendement attrayant.
Le fonds combine la gestion active de la duration et de la courbe des rendements à la sélection de secteurs et de titres.
Le portefeuille est soumis à des processus de gestion des risques stricts.
Module idéal pour les portefeuilles obligataires ou pour les composantes obligataires d'un portefeuille équilibré.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Classic Bond Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Australia) Ltd., Sydney
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
3 décembre 2015
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| Monnaie comptable |
AUD
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| Clôture d'exercice |
31 mars
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
juin
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.36 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.53 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
-
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg AusBond Composite Index
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| N° de valeur |
4734412
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| ISIN |
LU0415157915
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频LBQI LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| AUD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.33 | 3.59 | -1.76 | -3.75 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 5.85 | -3.11 | 2.90 | 6.51 |
| 3A | ||||
| 5A | -0.74 | -17.06 | -5.30 | -8.73 |
| ø p.a.5A | -0.15 | -3.67 | -1.08 | -1.81 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | AUD 94.14 |
| Plus haut 12 derniers mois | 06.04.2023 | AUD 96.27 |
| Plus bas 12 derniers mois | 31.10.2023 | AUD 88.09 |
| Dernière distribution | 06.06.2023 | AUD 2.14 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | AUD 10.71 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | AUD 257.10 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 29.02.2024 | 4.26 % |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 6.77 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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| Australia Government Bond | 20.18 |
| New South Wales Treasury Corp | 6.86 |
| Treasury Corp of Victoria | 6.28 |
| Suncorp-Metway Ltd | 3.62 |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 2.93 |
| Tasmanian Public Finance Corp | 2.69 |
| Australian Capital Territory | 2.66 |
| International Bank for Reconstruction & Development | 2.26 |
| CPPIB Capital Inc | 2.16 |
| ING Bank Australia Ltd | 2.08 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.06.2023 | 06.06.2023 | 8 | AUD | 2.14 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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