Fonds et prix
Aperçu
Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, qui investit dans des titres de petites capitalisations américaines.
Les investissements sont principalement réalisés dans des sociétés dont la capitalisation boursière est de l’ordre de celle de l’indice Russell 2000 Growth.
Dans la sélection de titres, l'équipe de gestion de portefeuille se concentre notamment sur la souplesse et la capacité d'innovation des entreprises considérées.
Le fonds est diversifié entre divers secteurs.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le fonds tire parti des compétences de spécialistes chevronnés des petites capitalisations américaines.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
L'approche d'évaluation fondamentale développée par 蜜豆视频 permet d'identifier systématiquement les petites capitalisations américaines les plus attrayantes.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
29 septembre 2015
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.82 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.10 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Russell 2000 Growth (NR)
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| N° de valeur |
28372719
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| ISIN |
LU0404627241
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频CUSQ LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 10.39 | 18.81 | 12.67 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 13.15 | 2.93 | 9.32 |
| 3A | |||
| 5A | 50.18 | 36.47 | 55.83 |
| ø p.a.5A | 8.47 | 6.42 | 9.28 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 232.64 |
| Plus haut 12 derniers mois | 04.03.2024 | USD 240.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 167.62 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 6.66 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 74.86 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 24.43 % | 24.17% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.12 | 0.28 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Super Micro Computer | 3.09 |
| Medpace Holdings | 2.80 |
| Ryman Hospitality Properties | 2.75 |
| Pure Storage | 2.33 |
| Viking Therapeutics | 2.11 |
| AZEK Co/The | 2.10 |
| CyberArk Software | 2.03 |
| Elastic NV | 1.94 |
| Universal Display | 1.93 |
| Performance Food Group Co | 1.89 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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