Fonds et prix
Aperçu
Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, qui investit dans des titres de moyennes capitalisations européennes.
Les investissements sont principalement réalisés dans des sociétés dont la capitalisation boursière est définie par des indices de moyenne capitalisation représentatifs.
Dans la sélection de titres, l'équipe de gestion de portefeuille se concentre notamment sur la souplesse et la capacité d'innovation des entreprises considérées.
Le fonds est diversifié entre divers pays et secteurs.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Les investisseurs ont accès à des sociétés caractérisées par un degré de flexibilité élevé et opérant souvent dans des marchés de croissance.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
Les investisseurs profitent du fait qu’蜜豆视频 est l’un des rares gestionnaires d’actifs possédant une plate-forme véritablement mondiale.
La méthode d’évaluation fondamentale propre à 蜜豆视频 est gage de l'identification cohérente des moyennes capitalisations européennes les plus attrayantes.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Europe |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
1 décembre 2010
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.07 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.11 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
4733921
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| ISIN |
LU0403311318
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
UMCI65C LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.31 | 11.05 | 3.18 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 14.69 | 7.99 | 18.71 |
| 3A | |||
| 5A | 49.18 | 30.65 | 43.77 |
| ø p.a.5A | 8.33 | 5.49 | 7.53 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 368.65 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 370.66 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.10.2023 | EUR 304.68 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 133.94 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 200.55 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 18.35 % | 18.56% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.10 | 0.40 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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