Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement en actions d’entreprises japonaises.
Les meilleures idées à long terme de notre équipe expérimentée de spécialistes de l’investissement sont disponibles dans le portefeuille concentré.
S’appuyant sur les analyses approfondies de nos spécialistes de l’investissement, le gestionnaire de fonds associe une sélection minutieuse d’actions de différentes entreprises et différents secteurs avec pour objectif de tirer profit des opportunités de rendement intéressantes tout en maîtrisant le niveau de risque.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Portefeuille concentré très actif constitué de titres notés comme attractifs par l’équipe d’investissement.
Objectif de performance élevé.
Grande flexibilité concernant les approches concentrées qui portent sur des possibilités de placement importantes promettant des rendements plus élevés.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
27 janvier 2014
|
| Monnaie comptable |
JPY
|
| Clôture d'exercice |
30 novembre
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission de gestion |
0.82 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.10 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
-
|
| Reference Index / Benchmark |
TOPIX (net div. reinv.)
|
| N° de valeur |
4733863
|
| ISIN |
LU0403304701
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
| Ticker Bloomberg |
UBEJPQA LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 4 avril 2024| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 14.75 | 14.65 | 8.41 | 6.66 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 30.75 | 11.32 | 18.23 | 22.37 |
| 3A | ||||
| 5A | 100.61 | 33.54 | 52.31 | 47.58 |
| ø p.a.5A | 14.94 | 5.96 | 8.78 | 8.09 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 04.04.2024 | JPY 28'300.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.03.2024 | JPY 29'035.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 06.04.2023 | JPY 19'872.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 04.04.2024 | JPY 376.65 |
| Fortune totale du produit en mio. | 04.04.2024 | JPY 9'874.84 |
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 12.09 % | 14.11% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 1.44 | 1.01 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | -0.19 % | -0.19% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
|
|
|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 9.52 |
| Toyota Motor Corp | 7.17 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | 5.55 |
| Mitsubishi Corp | 5.47 |
| Sony Group Corp | 4.57 |
| ITOCHU Corp | 4.37 |
| West Japan Railway Co | 4.26 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.12 |
| Keyence Corp | 4.08 |
| Asahi Group Holdings Ltd | 4.00 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
||||
| Prospectus |
|
|
|||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
|||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
| Swiss Climate Scores Report |
|
||||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Rapport semestriel |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
|
|
|
|
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
