Fonds et prix
Aperçu
Fonds en actions à gestion active investissant dans la Chine élargie, qui inclut la Chine, Hong Kong et Taïwan.
Diversification sectorielle qui permet de couvrir largement les marchés de la Chine élargie.
Il offre une diversification en termes sectoriels.
Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Les investisseurs bénéficient d’un accès facile aux marchés de Chine, de Hong Kong et de Taïwan.
Les investisseurs profitent d'un accès aux actions de catégorie «A» puisqu’蜜豆视频 a le statut d’investisseur qualifié en Chine.
Les investisseurs profitent du fait qu’蜜豆视频 est l’un des rares gestionnaires d’actifs possédant une plate-forme véritablement mondiale.
La méthode d’évaluation fondamentale propre à 蜜豆视频 est gage de l’identification cohérente des entreprises potentiellement les plus attrayantes.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Asia |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
2 décembre 2009
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
1.05 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.84 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.08 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
蜜豆视频 Greater China Index
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| N° de valeur |
4733741
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| ISIN |
LU0403290488
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频GCHI LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -0.89 | 6.67 | 1.17 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -9.37 | -17.56 | -12.44 |
| 3A | |||
| 5A | -12.35 | -20.35 | -9.05 |
| ø p.a.5A | -2.60 | -4.45 | -1.88 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 213.73 |
| Plus haut 12 derniers mois | 18.04.2023 | USD 246.92 |
| Plus bas 12 derniers mois | 22.01.2024 | USD 194.38 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 12.53 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 669.42 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 28.17 % | 22.26% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.52 | -0.13 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| NETEASE INC | 10.00 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 9.87 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.63 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.25 |
| ANHUI GUJING DISTL 'B' CNY1 | 4.79 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.71 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 4.70 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 4.43 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 4.01 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.75 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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