Fonds et prix
Aperçu
Fonds en actions géré de manière active basé sur un portefeuille actions concentré qui investit dans des entreprises de la zone euro triées sur le volet.
Aucune restriction relative aux secteurs ou aux pays.
Le fonds cherche à repérer les meilleures opportunités sur le marché à partir des sources d’information fondamentales, quantitatives et qualitatives.
Les petites et moyennes capitalisations peuvent être intégrées au portefeuille.
L’exposition au marché peut également s’écarter de celle de l’indice de référence afin de tenir compte de la perception des marchés.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Exposition aux marchés des actions européens et opportunité de surperformer le marché par le biais d’un portefeuille d’actions concentré.
Approche dynamique et flexible d’une équipe d’investissement axée sur la proximité et spécialisée dans les fonds à gestion active.
Portefeuille très actif qui fait abstraction de l’indice de référence.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Europe |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
1 juillet 2014
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.68 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.54 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.71 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
4733367
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| ISIN |
LU0401310601
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频IA1E LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 8.08 | 13.97 | 5.89 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 14.00 | 7.34 | 17.99 |
| 3A | |||
| 5A | 47.07 | 28.80 | 41.74 |
| ø p.a.5A | 8.02 | 5.19 | 7.23 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 200.88 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 201.89 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | EUR 169.95 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 0.65 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 498.94 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 17.20 % | 18.37% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.22 | 0.48 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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