Fonds et prix

Aperçu

Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, qui investit dans des titres de petites capitalisations européennes.

Le fonds investit dans les actions de sociétés de taille modeste domiciliées ou exerçant l'essentiel de leurs activités en Europe.

Dans la sélection de titres, l'équipe de gestion de portefeuille se concentre notamment sur la souplesse et la capacité d'innovation des entreprises considérées.

Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Le fonds tire parti des compétences de spécialistes chevronnés des petites capitalisations européennes.

Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.

L'approche d'évaluation fondamentale développée par 蜜豆视频 permet d'identifier systématiquement les petites capitalisations européennes les plus attrayantes.

Les investisseurs profitent de la plateforme de placement internationale d'蜜豆视频 Asset Management.

Risques

Les produits 蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. La priorité volontairement accordée aux petites capitalisations peut entraîner des risques supplémentaires. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Europe
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
1 décembre 2010
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.07 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.09 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Small Cap Europe (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
4732745
ISIN
LU0399031052
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
USCI65C LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 1.27 6.78 -0.79
1M
3M
6M
1A
2A 6.43 0.21 10.16
3A
5A 30.51 14.30 25.78
ø p.a.5A 5.47 2.71 4.69

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 325.33
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 EUR 327.07
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 EUR 271.49
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 83.13
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 261.47
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 20.45 % 21.14%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.34 0.25
Taux sans risque 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0650%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
蜜豆视频 Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Espagne
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Finlande
蜜豆视频 AG, Stockholm
Grande Bretagne
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Singapour
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

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it
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Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
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Fact Sheet - Equity
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Contrat / Prospectus
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Prospectus
Document d´information clés
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Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel