Fonds et prix
Aperçu
Portefeuille d'actions géré activement, investissant dans des actions russes.
Le fonds est diversifié entre divers secteurs.
Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.
Avantages
Le fonds exploite les compétences de spécialistes en placement chevronnés, dotés pour certains d'une longue expérience du marché russe.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
L'approche d'évaluation fondamentale développée par ÃÛ¶¹ÊÓƵ permet d'identifier systématiquement les entreprises russes les plus attrayantes.
Les investisseurs profitent de la plateforme de placement internationale d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Equity
Europe |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
6 novembre 2009
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.07 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
4732714
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ISIN |
LU0399028009
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Telekurs Id |
n.a.
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Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵRI88 LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 24 février 2022USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | -51.89 | -50.98 | -50.77 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 20.82 | 24.54 | 29.99 |
3A | |||
5A | -12.70 | -19.49 | -16.98 |
ø p.a.5A | -2.68 | -4.24 | -3.65 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 24.02.2022 | USD 85.13 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 26.10.2022 | USD 0.96 |
Fortune totale du produit en mio. | 26.10.2022 | USD 51.74 |
Date
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2 ans
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5 ans
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Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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