Fonds et prix

Aperçu

Portefeuille d'actions géré activement, investissant dans des actions russes.

Le fonds est diversifié entre divers secteurs.

Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.

Avantages

Le fonds exploite les compétences de spécialistes en placement chevronnés, dotés pour certains d'une longue expérience du marché russe.

Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.

L'approche d'évaluation fondamentale développée par ÃÛ¶¹ÊÓƵ permet d'identifier systématiquement les entreprises russes les plus attrayantes.

Les investisseurs profitent de la plateforme de placement internationale d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management.

Risques

Les produits ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d’un horizon de placement de cinq ans minimum et présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Il convient par ailleurs que les investisseurs soient conscients des défis auxquels les marchés émergents sont confrontés en matière politique et sociale. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Europe
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
6 novembre 2009
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.00 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.07 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
4732714
ISIN
LU0399028009
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵRI88 LX

Performances et prix

Percentage growth

au 24 février 2022
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD -51.89 -50.98 -50.77
1M
3M
6M
1A
2A 20.82 24.54 29.99
3A
5A -12.70 -19.49 -16.98
ø p.a.5A -2.68 -4.24 -3.65

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 24.02.2022 USD 85.13
Fortune de la classe de parts en mio. 26.10.2022 USD 0.96
Fortune totale du produit en mio. 26.10.2022 USD 51.74
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Taux sans risque 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
République de Corée
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Hana Asset Management Company Ltd.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - Europe
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel