Fonds et prix

Aperçu

Portefeuille d'actions géré activement, investissant dans des actions russes.

Le fonds est diversifié entre divers secteurs.

Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.

Avantages

Le fonds exploite les compétences de spécialistes en placement chevronnés, dotés pour certains d'une longue expérience du marché russe.

Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.

L'approche d'évaluation fondamentale développée par ÃÛ¶¹ÊÓƵ permet d'identifier systématiquement les entreprises russes les plus attrayantes.

Les investisseurs profitent de la plateforme de placement internationale d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management.

Risques

Les produits ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d’un horizon de placement de cinq ans minimum et présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Il convient par ailleurs que les investisseurs soient conscients des défis auxquels les marchés émergents sont confrontés en matière politique et sociale. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds
Equities
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
19 août 2009
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.05 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
4732712
ISIN
LU0399027704
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵLERQ LX

Performances et prix

Percentage growth

au 24 février 2022
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD -51.99 -51.08 -50.87
1M
3M
6M
1A
2A 20.39 24.09 29.53
3A
5A -14.38 -21.04 -18.58
ø p.a.5A -3.06 -4.62 -4.03

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 24.02.2022 USD 103.33
Fortune de la classe de parts en mio. 24.02.2022 USD 6.06
Fortune totale du produit en mio. 24.02.2022 USD 51.74
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Taux sans risque 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.00%
Commission de gestion p.a.
0.00%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds
Fact Sheet - Equities
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales