Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit dans le monde entier dans des actions (marchés développés et émergents), un large éventail d’obligations (emprunts d’Etat, obligations d’entreprise, indexées sur l’inflation, à haut rendement et de marchés émergents), des titres immobiliers et des matières premières.
Le fonds combine quatre Scenario Portfolios, chacun répondant à une phase du cycle conjoncturel: reprise, pic d’activité, ralentissement et récession.
Le fonds s’efforce d’atténuer le risque (volatilité) en conservant équilibrées les incidences de ces Scenario Portfolios sur la performance.
Les placements sont en grande partie couverts contre la monnaie de référence.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.
Le risque de change entre USD et CHF est largement couvert.
Avantages
Le fonds permet aux investisseurs de maintenir leurs placements tout au long des phases du cycle conjoncturel.
Aucune position individuelle au sein du portefeuille du fonds ne peut avoir un effet trop dominant sur la performance.
La gestion active du cycle conjoncturel peut augmenter le potentiel de rendement du fonds.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Asset Allocation
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| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
29 février 2012
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.14 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| N° de valeur |
4732084
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| ISIN |
LU0397604876
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
US1AIXA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.86 | -3.89 | -6.33 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.27 | 10.75 | 14.63 |
| 3A | |||
| 5A | 9.37 | 25.27 | 20.52 |
| ø p.a.5A | 1.81 | 4.61 | 3.80 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 135.83 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | CHF 136.25 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.10.2023 | CHF 124.90 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 0.09 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 147.76 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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