Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit dans le monde entier dans des actions (marchés développés et émergents), un large éventail d’obligations (emprunts d’Etat, obligations d’entreprise, indexées sur l’inflation, à haut rendement et de marchés émergents), des titres immobiliers et des matières premières.
Le fonds combine quatre Scenario Portfolios, chacun répondant à une phase du cycle conjoncturel: reprise, pic d’activité, ralentissement et récession.
Le fonds s’efforce d’atténuer le risque (volatilité) en conservant équilibrées les incidences de ces Scenario Portfolios sur la performance.
Les placements sont en grande partie couverts contre la monnaie de référence.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.
Avantages
Le fonds permet aux investisseurs de maintenir leurs placements tout au long des phases du cycle conjoncturel.
Aucune position individuelle au sein du portefeuille du fonds ne peut avoir un effet trop dominant sur la performance.
La gestion active du cycle conjoncturel peut augmenter le potentiel de rendement du fonds.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 All-Rounder Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
24 mars 2009
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.06 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.49 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
4732036
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| ISIN |
LU0397594465
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
US1ARUP LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | |
| YTD | 1.71 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 7.30 |
| 3A | |
| 5A | 17.26 |
| ø p.a.5A | 3.24 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 202.96 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 203.54 |
| Plus bas 12 derniers mois | 04.10.2023 | USD 184.38 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 18.82 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 163.12 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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