Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit essentiellement dans des obligations d’entreprises de qualité investment grade libellées en EUR.
Le fonds cherche avant tout à exploiter les opportunités de placement que présentent les notations l’allocation sectorielle et la sélection des émetteurs tout en visant une diversification des positions individuelles.
蜜豆视频 Asset Management classifie ce fonds comme un Fonds axé sur la durabilité. Le fonds favorise les caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Les investisseurs bénéficient du potentiel de rendement des obligations d’entreprise, généralement supérieur à celui des emprunts d’Etat.
Une gestion active du portefeuille permet une évaluation minutieuse de l’environnement macroéconomique, des dispositions des investisseurs, de l’allocation sectorielle et du profil de crédit des émetteurs et de son évolution.
L’intégration de critères de durabilité, en plus d’une analyse financière, optimise nos analyses de crédit et nous aide à prendre des décisions d’investissement plus éclairées et à effectuer une évaluation du risque plus globale.
Le portefeuille respecte des processus rigoureux de gestion du risque et est largement diversifié.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Classic Bond Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
14 septembre 2015
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.48 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.66 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index
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| N° de valeur |
4731807
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| ISIN |
LU0396343682
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频EQAC LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.19 | 5.65 | -1.84 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 8.23 | 1.90 | 12.02 |
| 3A | |||
| 5A | -2.69 | -14.78 | -6.22 |
| ø p.a.5A | -0.54 | -3.15 | -1.28 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 105.85 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 106.09 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.05.2023 | EUR 99.06 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 2.84 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 614.49 |
| Théoretique yield to worst (brut) | 29.02.2024 | 3.28 % |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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| European Investment Bank | 2.66 |
| Bank of America Corp | 2.29 |
| Morgan Stanley | 1.93 |
| 蜜豆视频 Group AG | 1.83 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.70 |
| AXA SA | 1.67 |
| Societe Generale SA | 1.65 |
| Vodafone Group PLC | 1.62 |
| BPCE SA | 1.59 |
| Verizon Communications Inc | 1.55 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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