Fonds et prix
Aperçu
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et investit uniquement dans des instruments du marché monétaire de grande qualité diversifiés qui bénéficient d’une note de crédit de premier ordre et sont dotés d’un solide profil ESG (environnemental, social et gouvernance).
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
L’échéance moyenne pondérée des titres du portefeuille ne peut pas excéder 6 mois, tandis que l’échéance finale de tout investissement à taux d’intérêt fixe ne peut pas dépasser 1 an.
Classé «fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard» selon la définition européenne commune des fonds monétaires.
L’objectif de placement principal consiste à générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d’instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds. La performance du fonds peut différer considérablement de celle de son indice de référence durant les périodes de forte volatilité sur les marchés.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Faible volatilité de la NAV (NAV variable).
Souscriptions et rachats quotidiens.
Rendements monétaires concurrentiels.
Bénéfice du pouvoir d’achat d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ sur les marchés monétaires.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Money Market
EUR |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Forme juridique |
FCP
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Date de lancement |
13 juillet 2009
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 octobre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Actuel commission de gestion |
0.00 % p.a.
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Commission de gestion maximale |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
FTSE EUR 3M Eurodeposits
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
4731701
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ISIN |
LU0395216871
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Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵMEUX LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 1.03 | 6.53 | -1.02 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 3.27 | -2.76 | 6.89 |
3A | |||
5A | 2.73 | -10.03 | -1.00 |
ø p.a.5A | 0.54 | -2.09 | -0.20 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 10'560.00 |
Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | EUR 10'560.00 |
Plus bas 12 derniers mois | 05.04.2023 | EUR 10'177.98 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 136.55 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 2'467.19 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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BNP ECP 0 14 Aug 2024 P-1/A-1/F1 | 2.91 |
JYBC ECP 0 28 Mar 2024 P-1/A-1/NR | 2.40 |
RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA | 2.35 |
HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2.05 |
INTNED ECP 0 11 Apr 2024 P-1/A-1/F1 | 1.97 |
BFCM ECP 0 21 May 2024 P-1/A-1/F1 | 1.96 |
TD ECP 0 29 Apr 2024 P-1/A-1+/F1+ | 1.92 |
FRPTT ECP 0 28 Jun 2024 NR/A-1/F1 | 1.91 |
BHH ECP 0 17 Apr 2024 P-1/A-1/NR | 1.85 |
ALVGR ECP 0.0000 15 May 2024 P1/A-1+ | 1.57 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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