Fonds et prix

Aperçu

Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et investit uniquement dans des instruments du marché monétaire de grande qualité diversifiés qui bénéficient d’une note de crédit de premier ordre et sont dotés d’un solide profil ESG (environnemental, social et gouvernance).

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

L’échéance moyenne pondérée des titres du portefeuille ne peut pas excéder 6 mois, tandis que l’échéance finale de tout investissement à taux d’intérêt fixe ne peut pas dépasser 1 an.

Classé «fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard» selon la définition européenne commune des fonds monétaires.

L’objectif de placement principal consiste à générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d’instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds. La performance du fonds peut différer considérablement de celle de son indice de référence durant les périodes de forte volatilité sur les marchés.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.

Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.

Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.

Faible volatilité de la NAV (NAV variable).

Souscriptions et rachats quotidiens.

Rendements monétaires concurrentiels.

Bénéfice du pouvoir d’achat d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ sur les marchés monétaires.

Risques

Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d’un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates.

Informations clés

Catégorie du produit
Money Market
EUR
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Forme juridique
FCP
Date de lancement
13 juillet 2009
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Actuel commission de gestion
0.00 % p.a.
Commission de gestion maximale
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.02 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE EUR 3M Eurodeposits
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
4731701
ISIN
LU0395216871
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵMEUX LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 1.03 6.53 -1.02
1M
3M
6M
1A
2A 3.27 -2.76 6.89
3A
5A 2.73 -10.03 -1.00
ø p.a.5A 0.54 -2.09 -0.20

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 10'560.00
Plus haut 12 derniers mois 03.04.2024 EUR 10'560.00
Plus bas 12 derniers mois 05.04.2023 EUR 10'177.98
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 136.55
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 2'467.19

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
BNP ECP 0 14 Aug 2024 P-1/A-1/F1 2.91
JYBC ECP 0 28 Mar 2024 P-1/A-1/NR 2.40
RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA 2.35
HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ 2.05
INTNED ECP 0 11 Apr 2024 P-1/A-1/F1 1.97
BFCM ECP 0 21 May 2024 P-1/A-1/F1 1.96
TD ECP 0 29 Apr 2024 P-1/A-1+/F1+ 1.92
FRPTT ECP 0 28 Jun 2024 NR/A-1/F1 1.91
BHH ECP 0 17 Apr 2024 P-1/A-1/NR 1.85
ALVGR ECP 0.0000 15 May 2024 P1/A-1+ 1.57

Commissions

Max. commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission forfaitaire de gestion actuelle
0.0000%
Commission de gestion maximale
0.0000%
Actuel commission de gestion
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Chypre
Bank of Cyprus Ltd.
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Money Market
Fact Sheet - EUR
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel