Fonds et prix
Aperçu
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et investit uniquement dans des instruments du marché monétaire de grande qualité diversifiés qui bénéficient d’une note de crédit de premier ordre et sont dotés d’un solide profil ESG (environnemental, social et gouvernance).
蜜豆视频 Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’蜜豆视频 Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 蜜豆视频, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
L’échéance moyenne pondérée des titres du portefeuille ne peut pas excéder 6 mois, tandis que l’échéance finale de tout investissement à taux d’intérêt fixe ne peut pas dépasser 1 an.
Classé «fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard» selon la définition européenne commune des fonds monétaires.
L’objectif de placement principal consiste à générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d’instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds. La performance du fonds peut différer considérablement de celle de son indice de référence durant les périodes de forte volatilité sur les marchés.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Faible volatilité de la NAV (NAV variable).
Souscriptions et rachats quotidiens.
Rendements monétaires concurrentiels.
Bénéfice du pouvoir d’achat d’蜜豆视频 sur les marchés monétaires.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Money Market Funds
蜜豆视频 Money Market Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
8 juillet 2015
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Actuel commission de gestion |
0.19 % p.a.
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| Commission de gestion maximale |
0.19 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.28 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE GBP 3M Eurodeposits
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| N° de valeur |
4731706
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| ISIN |
LU0395207615
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频MQAG LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.31 | 7.93 | 2.36 | 0.28 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 4.50 | 0.75 | 7.00 | 10.75 |
| 3A | ||||
| 5A | 7.86 | -6.01 | 7.33 | 3.44 |
| ø p.a.5A | 1.53 | -1.23 | 1.42 | 0.68 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | GBP 109.35 |
| Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | GBP 109.35 |
| Plus bas 12 derniers mois | 05.04.2023 | GBP 104.21 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | GBP 16.93 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | GBP 123.47 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 29.02.2024 | 5.05 % |
Structures
par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*
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| 1 | 蜜豆视频 Irl Select Money Market Fund - GBP | 4.09 |
| 2 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 3.31 |
| 3 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.28 |
| 4 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | 3.25 |
| 5 | MUFG Bank Ltd/London | 3.25 |
| 6 | National Westminster Bank PLC | 3.22 |
| 7 | ABN AMRO Bank NV | 3.22 |
| 8 | DZ Privatbank SA | 3.22 |
| 9 | KBC Bank NV | 3.22 |
| 10 | OP Corporate Bank plc | 3.20 |
| 11 | Johnson & Johnson | 2.93 |
| 12 | BNG Bank NV | 2.50 |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 2.48 |
| 14 | Bank of America NA/London | 2.46 |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/London | 2.45 |
| 16 | LMA SADIR | 2.43 |
| 17 | Societe Nationale SNCF SACA | 2.43 |
| 18 | Svenska Handelsbanken AB | 2.43 |
| 19 | BNP Paribas SA | 2.42 |
| 20 | Nordea Bank Abp | 2.40 |
| 21 | Berlin Hyp AG | 2.40 |
| 22 | Korea Development Bank/London | 2.40 |
| 23 | Royal Bank of Canada | 2.19 |
| 24 | Bank of Montreal/London | 2.04 |
| 25 | Lloyds Bank PLC | 2.00 |
| 26 | Mizuho Bank Ltd/London | 1.66 |
| 27 | United Kingdom Treasury Bill | 1.64 |
| 28 | Honda Finance Europe PLC | 1.63 |
| 29 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 1.63 |
| 30 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.62 |
| 31 | Banco Santander SA | 1.62 |
| 32 | Banco Santander SA/London | 1.61 |
| 33 | Toyota Motor Finance Netherlands BV | 1.61 |
| 34 | Societe Generale SA | 1.60 |
| 35 | BMW International Investment BV | 1.40 |
| 36 | Societe Generale/London | 1.29 |
| 37 | Nederlandse Waterschapsbank NV | 1.21 |
| 38 | BNP Paribas SA/London | 0.84 |
| 39 | DNB Bank ASA | 0.83 |
| 40 | Nordea Bank Abp/London | 0.80 |
| 41 | Cooperatieve Rabobank UA | 0.80 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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