Fonds et prix

Aperçu

Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et investit uniquement dans des instruments du marché monétaire de grande qualité diversifiés qui bénéficient d’une note de crédit de premier ordre et sont dotés d’un solide profil ESG (environnemental, social et gouvernance).

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

L’échéance moyenne pondérée des titres du portefeuille ne peut pas excéder 6 mois, tandis que l’échéance finale de tout investissement à taux d’intérêt fixe ne peut pas dépasser 1 an.

Classé «fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard» selon la définition européenne commune des fonds monétaires.

L’objectif de placement principal consiste à générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d’instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds. La performance du fonds peut différer considérablement de celle de son indice de référence durant les périodes de forte volatilité sur les marchés.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.

Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.

Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.

Faible volatilité de la NAV (NAV variable).

Souscriptions et rachats quotidiens.

Rendements monétaires concurrentiels.

Bénéfice du pouvoir d’achat d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ sur les marchés monétaires.

Risques

Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d’un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
30 octobre 2013
Monnaie comptable
AUD
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Actuel commission de gestion
0.19 % p.a.
Commission de gestion maximale
0.19 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.28 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE AUD 3M Eurodeposits
N° de valeur
4731659
ISIN
LU0395200792
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵMMKQ LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
AUD(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 1.05 4.34 -1.05 -3.06
1M
3M
6M
1A
2A 3.75 -5.04 0.86 4.39
3A
5A 7.46 -10.21 2.52 -1.19
ø p.a.5A 1.45 -2.13 0.50 -0.24

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 AUD 120.02
Plus haut 12 derniers mois 03.04.2024 AUD 120.02
Plus bas 12 derniers mois 05.04.2023 AUD 115.47
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 AUD 11.33
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 AUD 180.25
Rendement théorique à l'échéance (net) 29.02.2024 4.12 %
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 104.55 jours

Structures

Commissions

Max. commission forfaitaire de gestion
0.24%
Commission forfaitaire de gestion actuelle
0.24%
Commission de gestion maximale
0.19%
Actuel commission de gestion
0.19%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
0.50%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Chypre
Bank of Cyprus Ltd.
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales