Fonds et prix

Informations clés

Catégorie du produit
蜜豆视频 Funds for discretionary mandates
蜜豆视频 Structured Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
16 octobre 2008
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mars
Achat / vente
mensuelle
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.06 % p.a.
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
4612879
ISIN
LU0391226007
Ticker Bloomberg
SFMSAUI LX

Performances et prix

Percentage growth

au 26 mars 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 5.28 12.37 7.96
1M
3M
6M
1A
2A 2.23 -6.86 -2.25
3A
5A 29.46 16.79 35.79
ø p.a.5A 5.30 3.15 6.31

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 26.03.2024 USD 1'803.09
Plus haut 12 derniers mois 26.03.2024 USD 1'803.09
Plus bas 12 derniers mois 26.05.2023 USD 1'671.02
Fortune totale du produit en mio. 26.03.2024 USD 40.13

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.18%
Commission de gestion p.a.
0.06%
Commission de rachat
0.50%
Commission d'émission
3.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.

Publications

fr
en
de
it
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mars)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
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