Fonds et prix

Informations clés

Catégorie du produit
蜜豆视频 Funds for discretionary mandates
蜜豆视频 Structured Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
16 octobre 2008
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 mars
Achat / vente
mensuelle
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.06 % p.a.
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
4582957
ISIN
LU0390556354
Ticker Bloomberg
SFMSTEI LX

Performances et prix

Percentage growth

au 26 mars 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 4.90 9.18 2.29
1M
3M
6M
1A
2A 0.08 -4.64 4.66
3A
5A 17.38 0.95 11.90
ø p.a.5A 3.26 0.19 2.27

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 26.03.2024 EUR 135.58
Plus haut 12 derniers mois 26.03.2024 EUR 135.58
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 EUR 126.67
Fortune totale du produit en mio. 26.03.2024 EUR 435.06

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.18%
Commission de gestion p.a.
0.06%
Commission de rachat
0.50%
Commission d'émission
3.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.

Publications

fr
en
de
it
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mars)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
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