Fonds et prix

Aperçu

Gestion du fonds très active, sur la base d'un portefeuille concentré d'actions investi dans une sélection d'entreprises américaines.

Sélection de titres active et convaincante.

Intégration de petites et moyennes capitalisations dans le portefeuille.

Afin de prendre en compte l'évaluation du marché, les positions peuvent être modifiées et s'écarter de l'indice de référence.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.

Avantages

Accès efficace aux marchés des actions des Etats-Unis

Grâce au portefeuille concentré, les investisseurs peuvent profiter de manière très efficace de la recherche d'蜜豆视频 Asset Management.

Potentiel de surperformance accru grâce au recours à des placements supplémentaires dans des petites et moyennes capitalisations, ainsi qu'à une gestion souple des positions sur le marché.

Les investisseurs profitent du fait qu'蜜豆视频 est l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.

Risques

Les produits 蜜豆视频 Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Opportunity Equity Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
3 décembre 2015
Monnaie comptable
USD
Monnaie de la catégorie de parts
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.76 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.01 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI USA (net div. reinv.) (hedged EUR)
N° de valeur
3944067
ISIN
LU0358729571
Ticker Bloomberg
蜜豆视频UEBP LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 6.56 12.36 4.40
1M
3M
6M
1A
2A 21.61 14.50 25.87
3A
5A 63.66 43.33 57.72
ø p.a.5A 10.35 7.46 9.54

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 205.78
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 EUR 207.68
Plus bas 12 derniers mois 04.05.2023 EUR 163.05
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 0.41
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 147.27
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 20.09 % 18.80%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.09 0.48
Taux sans risque 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
Microsoft Corp 6.73
Amazon.com Inc 4.15
Alphabet Inc 3.72
UnitedHealth Group Inc 3.08
Marsh & McLennan Cos Inc 2.80
Ingersoll Rand Inc 2.66
Visa Inc 2.59
Advanced Micro Devices Inc 2.52
Fidelity National Information Services Inc 2.51
Erie Indemnity Co 2.37

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.95%
Commission de gestion p.a.
0.76%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
蜜豆视频 Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Danemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Espagne
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Finlande
蜜豆视频 AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Hongrie
OTP Bank Nyrt.
Italie
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
蜜豆视频 AG, Stockholm
Pays-Bas
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
蜜豆视频 AG, Stockholm

Publications

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Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
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Fact Sheet - 蜜豆视频 Equity Funds
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Fact Sheet - 蜜豆视频 Opportunity Equity Funds
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Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
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蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales