Fonds et prix

Aperçu

Ce fonds à gestion active investit dans des obligations convertibles à l’échelle mondiale.

Les obligations convertibles permettent d'associer le potentiel de cours des actions aux caractéristiques défensives des obligations.

L'objectif de placement consiste à tirer parti de manière optimale du profil risque-rendement avantageux des marchés des obligations convertibles mondiales.

Les monnaies étrangères sont en grande partie couvertes par rapport à la monnaie de référence.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Les investisseurs profitent automatiquement d’une partie des plus-values des marchés d’actions haussiers tout en restant dans une certaine mesure protégés contre les risques de baisse des cours.

Triées sur le volet, les obligations convertibles peuvent augmenter le potentiel de rendement d’un portefeuille sans trop en accroître le risque.

Risques

Le fonds investit essentiellement dans des obligations convertibles. Les variations du cours des actions, des taux d’intérêt, de la qualité du crédit et d’autres facteurs peuvent faire subir de fortes fluctuations de valeur au fonds, qui sont dans l’ensemble moins marquées que celles des actions, mais nettement plus fortes que celles des obligations d’entreprises traditionnelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Convertible Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
28 août 2007
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
août
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.86 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR
N° de valeur
3288644
ISIN
LU0315165794
Telekurs Id
BCGLEA
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓƵCNGA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 1.09 6.60 -0.96
1M
3M
6M
1A
2A 9.78 3.37 13.63
3A
5A 14.88 0.61 10.71
ø p.a.5A 2.81 0.12 2.06

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 171.52
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 EUR 173.28
Plus bas 12 derniers mois 31.10.2023 EUR 158.23
Dernière distribution 04.08.2023 EUR 0.00
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 33.91
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 3'764.51
Ø Prime obligataire 28.03.2024 24.76 %

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
Wayfair 1% 2026 1.55
Palo Alto Networks 0.375% 2025 1.54
ADNOC Distribution 0.7% 2024 1.54
Alnylam Pharmaceuticals 1% 2027 1.47
Akamai Technologies 0.375% 2027 1.46
Western Digital 3% 2028 1.31
Global Payments 1.5% 2031 1.25
Wolfspeed 1.875% 2029 1.22
Danone(BNP)0% 2024 1.21
ON Semiconductor 0% 2027 1.20

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.80%
Commission de gestion p.a.
1.44%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.50%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
01.08.2023 04.08.2023 16 EUR 0.00

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Malte
Crystal Finance Investments Limited
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Convertible Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales