Fonds et prix
Aperçu
Fonds d’investissement géré activement concentré sur la sélection de titres ainsi que l’allocation sectorielle et géographique en Asie.
Le fonds investit dans une sélection d'entreprises asiatiques toutes capitalisations boursières confondues.
La diversification par pays par secteurs garantit une large couverture du marché asiatique.
Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et GBP n’est pas couvert.
Avantages
Accès simple aux marchés asiatiques des actions (hors Japon).
Le fonds tire parti du savoir-faire d’une équipe de placement chevronnée basée en Asie au bénéfice de bonnes connaissances du marché local.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
Les investisseurs profitent du fait qu'蜜豆视频 est l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Key Selection Equity Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
29 mai 2006
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| Monnaie comptable |
USD
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| Monnaie de la catégorie de parts |
GBP
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
décembre
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.63 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.12 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC Asia ex Japan (r)
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| N° de valeur |
2445802
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| ISIN |
LU0246169758
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| Telekurs Id |
KASEGA
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| Ticker Bloomberg |
ULKSAGA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 4 avril 2024| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.27 | 8.18 | 2.30 | 0.64 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 2.79 | -0.91 | 5.24 | 8.93 |
| 3A | ||||
| 5A | 15.59 | 1.31 | 15.54 | 11.95 |
| ø p.a.5A | 2.94 | 0.26 | 2.93 | 2.28 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 04.04.2024 | GBP 182.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.04.2024 | GBP 183.65 |
| Plus bas 12 derniers mois | 21.08.2023 | GBP 162.25 |
| Dernière distribution | 06.12.2023 | GBP 0.01 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 04.04.2024 | GBP 3.53 |
| Fortune totale du produit en mio. | 04.04.2024 | GBP 448.80 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 17.89 % | 15.22% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.55 | 0.15 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 3.71 % | 1.71% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.76 |
| SAMSUNG ELECTRONICS KRW5000 | 7.94 |
| PINDUODUO INC ADR | 6.66 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.61 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD INR10 | 4.53 |
| AIA GROUP LTD | 4.20 |
| SK HYNIX INC | 3.68 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 3.24 |
| MEDIATEK INC TWD10 | 3.09 |
| DBS GROUP HLDGS SGD1 | 2.97 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.12.2023 | 06.12.2023 | 12 | GBP | 0.01 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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