Fonds et prix

Aperçu

Le fonds à gestion active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, essentiellement de haute qualité, d’actions ainsi que de placements alternatifs, y compris les hedge funds.

Les placements sont concentrés sur les obligations.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.

Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ, l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Avantages

Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ à travers le monde.

Le profil risque/rendement du portefeuille est optimisé grâce aux investissements dans un ensemble de placements alternatifs, dont les hedge funds.

Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans un large éventail de classes d’actifs.

La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.

Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient les intérêts et dividendes mais sont également disposés à encourir des risques supérieurs pour générer des plus-values.

Risques

Le fonds investit dans des obligations de diverses qualités de crédit, des titres monétaires et des actions à l’échelle mondiale, ainsi que des formes de placement alternatives telles que les hedge funds. Il peut donc subir des fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Il ne peut donc pas être exclu que l’émission et le rachat quotidiens de parts de fonds soient temporairement suspendus. La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Xtra Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
10 janvier 2006
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
janvier
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.96 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
2320190
ISIN
LU0234737475
Telekurs Id
SXYCHA
Ticker Bloomberg
UBXYLCA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%)
YTD 1.77
1M
3M
6M
1A
2A 1.69
3A
5A -2.90
ø p.a.5A -0.59

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 9.76
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 CHF 9.80
Plus bas 12 derniers mois 23.10.2023 CHF 9.19
Dernière distribution 05.01.2024 CHF 0.07
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 130.35
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 468.86
Rendement théorique à l'échéance (brut) 29.02.2024 5.27 %
Duration modifiée 29.02.2024 2.65

Structures

par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 février 2024)

 
Liquidités + Obligations
Actions
Placements alternatifs
Total
Total1)
AUD 0.00 -0.20 0.00 -0.20 2.10
CAD 0.00 1.90 0.00 1.90 0.20
CHF 10.60 10.10 0.00 20.70 91.00
CNY 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00
CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EUR 6.40 2.90 0.00 9.30 -0.30
GBP 0.30 0.40 0.00 0.70 0.00
HKD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
JPY 0.00 0.30 0.00 0.30 0.10
PLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SGD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
USD 38.80 9.40 14.30 62.50 1.70
Other 0.10 3.60 0.00 3.70 4.10
Total 56.20 29.40 14.30 99.90 100.00

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.80%
Commission de gestion p.a.
1.44%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
02.01.2024 05.01.2024 18 CHF 0.07

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Video
Comparaison des performances
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Xtra Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales