Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations de haute qualité en EUR (AAA/AA).
Objectif de placement: réaliser un rendement aussi attrayant que possible, conforme à celui des obligations en euros assorties d’échéances courtes et moyennes.
Le fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations libellées en euros d’émetteurs de premier ordre tout en cherchant à limiter le risque de taux aux segments du court et moyen termes.
Le fonds est proposé exclusivement aux clients ÃÛ¶¹ÊÓƵ ayant souscrit un mandat de gestion de fortune.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Les clients bénéficient d’un portefeuille d’obligations libellées en EUR de qualité supérieure au potentiel de rendement attrayant.
Le fonds vise à maintenir une duration relativement proche de celle de l’indice de référence.
Le portefeuille respecte des processus rigoureux de gestion du risque.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds for discretionary mandates
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Focused Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
16 août 2005
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 octobre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission forfaitaire de gestion |
0.14 % p.a.
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Commission de gestion |
0.11 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr
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N° de valeur |
2186995
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ISIN |
LU0224580430
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Telekurs Id |
FSHGBE
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Ticker Bloomberg |
FSHGREB LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | -0.51 | 4.91 | -2.52 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 4.20 | -1.89 | 7.85 |
3A | |||
5A | -5.01 | -16.81 | -8.46 |
ø p.a.5A | -1.02 | -3.61 | -1.75 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 128.06 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.12.2023 | EUR 128.87 |
Plus bas 12 derniers mois | 11.07.2023 | EUR 123.73 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 432.69 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 462.69 |
Rendement théorique à l'échéance (net) | 29.02.2024 | 2.96 % |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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