Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations de haute qualité en EUR (AAA/AA).

Objectif de placement: réaliser un rendement aussi attrayant que possible, conforme à celui des obligations en euros assorties d’échéances courtes et moyennes.

Le fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations libellées en euros d’émetteurs de premier ordre tout en cherchant à limiter le risque de taux aux segments du court et moyen termes.

Le fonds est proposé exclusivement aux clients ÃÛ¶¹ÊÓƵ ayant souscrit un mandat de gestion de fortune.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Les clients bénéficient d’un portefeuille d’obligations libellées en EUR de qualité supérieure au potentiel de rendement attrayant.

Le fonds vise à maintenir une duration relativement proche de celle de l’indice de référence.

Le portefeuille respecte des processus rigoureux de gestion du risque.

Risques

Le fonds investit en obligations et peut donc être soumis à la volatilité. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. La valeur d’une part peut tomber au-dessous de son prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d’un risque de crédit faible à moyen (p. ex. risque de perte dû à la défaillance de l’émetteur). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Tous les fonds sont soumis à des risques spécifiques, dont une liste détaillée et complète figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds for discretionary mandates
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Focused Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
16 août 2005
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.14 % p.a.
Commission de gestion
0.11 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.16 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr
N° de valeur
2186995
ISIN
LU0224580430
Telekurs Id
FSHGBE
Ticker Bloomberg
FSHGREB LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD -0.51 4.91 -2.52
1M
3M
6M
1A
2A 4.20 -1.89 7.85
3A
5A -5.01 -16.81 -8.46
ø p.a.5A -1.02 -3.61 -1.75

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 128.06
Plus haut 12 derniers mois 28.12.2023 EUR 128.87
Plus bas 12 derniers mois 11.07.2023 EUR 123.73
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 432.69
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 462.69
Rendement théorique à l'échéance (net) 29.02.2024 2.96 %

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.14%
Commission de gestion p.a.
0.11%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds for discretionary mandates
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Focused Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales