Fonds et prix

Aperçu

Le fonds à gestion active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d’obligations, essentiellement de haute qualité, ainsi que de placements alternatifs, y compris les hedge funds.

Le fonds vise généralement une répartition équilibrée entre actions et instruments à revenu fixe. Il est complété par des placements en placements alternatifs, y compris des hedge funds.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.

Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ, l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Avantages

Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ à travers le monde.

L’inclusion deoptimisé grâce à l’ajout de placements alternatifs, y compris des hedge funds optimise le profil risque/rendement du portefeuille.

Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans un large éventail de classes d’actifs.

La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.

Le fonds convient aux investisseurs qui considèrent les risques comme des opportunités également. Le fonds vise à obtenir des intérêts et dividendes ainsi que des gains en capital.

Risques

Le fonds investit dans des actions, des obligations de diverses qualités de crédit, des titres monétaires à l’échelle mondiale, ainsi que des formes de placement alternatives telles que les hedge funds. Il peut donc subir des fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Il ne peut donc pas être exclu que l’émission et le rachat quotidiens de parts de fonds soient temporairement suspendus. La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Xtra Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
25 juin 2004
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.58 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2.15 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
1796537
ISIN
LU0186860077
Telekurs Id
SXBCHB
Ticker Bloomberg
UBXBACB LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%)
YTD 3.14
1M
3M
6M
1A
2A 2.22
3A
5A 1.83
ø p.a.5A 0.36

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 12.83
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 CHF 12.88
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 CHF 11.80
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 269.35
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 348.36
Rendement théorique à l'échéance (brut) 29.02.2024 5.40 %
Duration modifiée 29.02.2024 1.72

Structures

par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 février 2024)

 
Liquidités + Obligations
Actions
Placements alternatifs
Total
Total1)
AUD 0.00 -0.30 0.00 -0.30 2.00
CAD 0.00 1.60 0.00 1.60 0.20
CHF 7.60 17.10 0.00 24.70 87.10
CNY 0.00 1.50 0.00 1.50 1.40
CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EUR 5.30 5.00 0.00 10.30 -0.30
GBP 0.30 1.50 0.00 1.80 0.00
HKD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
JPY 0.00 2.40 0.00 2.40 2.10
PLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SGD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
USD 25.40 12.80 14.20 52.40 1.70
Other 0.10 5.40 0.00 5.50 5.70
Total 38.70 47.00 14.20 99.90 100.00

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.98%
Commission de gestion p.a.
1.58%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Video
Comparaison des performances
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Xtra Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales