Fonds et prix
Aperçu
Le fonds à gestion active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d’obligations, essentiellement de haute qualité, ainsi que de placements alternatifs, y compris les hedge funds.
Le fonds vise généralement une répartition équilibrée entre actions et instruments à revenu fixe. Il est complété par des placements en placements alternatifs, y compris des hedge funds.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ, l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ à travers le monde.
L’inclusion deoptimisé grâce à l’ajout de placements alternatifs, y compris des hedge funds optimise le profil risque/rendement du portefeuille.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans un large éventail de classes d’actifs.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds convient aux investisseurs qui considèrent les risques comme des opportunités également. Le fonds vise à obtenir des intérêts et dividendes ainsi que des gains en capital.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Xtra Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Date de lancement |
25 juin 2004
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
31 octobre
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Achat / vente |
quotidiens
|
Distributions |
capitalisation
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
1.58 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
2.15 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
|
Placement minimum |
n.a.
|
N° de valeur |
1796537
|
ISIN |
LU0186860077
|
Telekurs Id |
SXBCHB
|
Ticker Bloomberg |
UBXBACB LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | |
YTD | 3.14 |
1M | |
3M | |
6M | |
1A | |
2A | 2.22 |
3A | |
5A | 1.83 |
ø p.a.5A | 0.36 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 12.83 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | CHF 12.88 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 11.80 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 269.35 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 348.36 |
Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.02.2024 | 5.40 % |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 1.72 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 février 2024)
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Liquidités + Obligations
|
Actions
|
Placements alternatifs
|
Total
|
Total1)
|
AUD | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.30 | 2.00 |
CAD | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.20 |
CHF | 7.60 | 17.10 | 0.00 | 24.70 | 87.10 |
CNY | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.40 |
CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EUR | 5.30 | 5.00 | 0.00 | 10.30 | -0.30 |
GBP | 0.30 | 1.50 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
JPY | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.10 |
PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
USD | 25.40 | 12.80 | 14.20 | 52.40 | 1.70 |
Other | 0.10 | 5.40 | 0.00 | 5.50 | 5.70 |
Total | 38.70 | 47.00 | 14.20 | 99.90 | 100.00 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Tableau des valeurs fiscales |
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