Fonds et prix
Aperçu
Le fonds à gestion active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, essentiellement de haute qualité, d’actions ainsi que de placements alternatifs, y compris les hedge funds.
Les placements sont concentrés sur les obligations.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ, l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ à travers le monde.
Le profil risque/rendement du portefeuille est optimisé grâce aux investissements dans un ensemble de placements alternatifs, dont les hedge funds.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans un large éventail de classes d’actifs.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient les intérêts et dividendes mais sont également disposés à encourir des risques supérieurs pour générer des plus-values.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Xtra Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
26 avril 2004
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 octobre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
|
Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
1.44 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
1.99 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
|
N° de valeur |
1796499
|
ISIN |
LU0186859145
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Telekurs Id |
SXYEUB
|
Ticker Bloomberg |
UBXYLDB LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | |
YTD | 2.03 |
1M | |
3M | |
6M | |
1A | |
2A | 4.31 |
3A | |
5A | 2.55 |
ø p.a.5A | 0.50 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 14.08 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 14.13 |
Plus bas 12 derniers mois | 30.10.2023 | EUR 13.03 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 98.44 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 119.44 |
Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.02.2024 | 5.11 % |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 2.69 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 février 2024)
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Liquidités + Obligations
|
Actions
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Placements alternatifs
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Total
|
Total1)
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AUD | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 2.00 |
CAD | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.20 |
CHF | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | -2.00 |
CNY | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EUR | 19.30 | 9.70 | 0.00 | 29.00 | 92.70 |
GBP | 0.30 | 0.50 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
JPY | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.10 |
PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
USD | 36.80 | 10.30 | 14.20 | 61.30 | 1.70 |
Other | 0.20 | 3.60 | 0.00 | 3.80 | 4.20 |
Total | 56.60 | 29.20 | 14.20 | 100.00 | 100.00 |
par échéance en années (en %, au 29 février 2024)
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A 1 année | -0.22 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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