Fonds et prix
Aperçu
Le fonds d’investissement géré de manière active met l’accent sur une sélection ascendante de titres en Europe.
Le fonds vise à investir dans une sélection de sociétés européennes qui se négocient en dessous de leur juste valeur à long terme d’après l’analyse fondamentale.
L’exposition au marché européen est assurée par la diversification entre les différents pays et secteurs.
Fonds à gestion active basé sur un portefeuille concentré d’actions affichant une valorisation attrayante.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès simple aux marchés européens des actions.
La structure du portefeuille peut nettement s'écarter de l'indice de référence, afin d'accroître le potentiel de surperformance.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
Les investisseurs profitent du fait qu'蜜豆视频 est l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Value Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
8 novembre 2002
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.83 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
1489070
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| ISIN |
LU0153925689
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| Telekurs Id |
KSSEP
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频KEUE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 6.37 | 12.16 | 4.21 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 14.98 | 8.27 | 19.01 |
| 3A | |||
| 5A | 42.68 | 24.96 | 37.51 |
| ø p.a.5A | 7.37 | 4.56 | 6.58 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 29.55 |
| Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | EUR 29.55 |
| Plus bas 12 derniers mois | 31.05.2023 | EUR 25.44 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 20.27 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 300.67 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 14.82 % | 15.83% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.31 | 0.28 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Glencore PLC | 4.26 |
| BNP Paribas SA | 4.17 |
| Novartis AG | 4.14 |
| TotalEnergies SE | 3.46 |
| BP PLC | 3.42 |
| Shell PLC | 3.42 |
| 3i Group PLC | 3.37 |
| Infineon Technologies AG | 3.31 |
| Roche Holding AG | 3.31 |
| Sanofi SA | 2.94 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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