Fonds et prix
Aperçu
L’objectif de placement principal est de générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d’instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds.
Classé «fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard» selon la définition européenne commune des fonds monétaires.
La durée résiduelle moyenne du portefeuille ne peut dépasser un an.
Cherche à investir dans des émetteurs bénéficiant d’un profil ESG (environnemental social et de gouvernance) solide sélectionnés sur la base de données ESG fournies par des prestataires externes reconnus et internes.
蜜豆视频 Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’蜜豆视频 Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 蜜豆视频, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le fonds est géré sans se référer à un indice de référence.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Faible volatilité de la NAV (NAV variable).
Souscriptions et rachats quotidiens.
Rendements monétaires concurrentiels.
Bénéfice du pouvoir d’achat d’蜜豆视频 sur les marchés monétaires.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Money Market Funds
蜜豆视频 Money Market Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
1 mars 2002
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Actuel commission de gestion |
0.40 % p.a.
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| Commission de gestion maximale |
0.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.39 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EUR 3M Eurodeposits
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| N° de valeur |
1368046
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| ISIN |
LU0142661270
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| Telekurs Id |
STSEU
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频STEU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.90 | 6.39 | -1.15 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.80 | -3.20 | 6.41 |
| 3A | |||
| 5A | 1.76 | -10.88 | -1.93 |
| ø p.a.5A | 0.35 | -2.28 | -0.39 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 120.25 |
| Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | EUR 120.25 |
| Plus bas 12 derniers mois | 05.04.2023 | EUR 116.52 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 185.65 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 235.34 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 29.02.2024 | 3.36 % |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 79.31 jours |
Structures
Les 10 principales positions avec échéance supérieure à 7 jours (en %, au 29 février 2024)
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| OKB ECP 0 02 Apr 2024 P-1/A-1+/NR | 2.95 |
| PG ECP 0 03 Apr 2024 P-1/A-1+/NR | 2.95 |
| ABNANV ECD 0 22 Jul 2024 Aa3/A/A | 2.91 |
| HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2.90 |
| BYLANG ECP 0 18 Apr 2024 P-1/NR/F1 | 2.52 |
| TD ECP 0 04 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2.51 |
| FRPTT ECP 0 28 Jun 2024 NR/A-1/F1 | 2.50 |
| SWEDA ECP 0 30 Aug 2024 P-1/A-1/F1 | 2.49 |
| RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA | 2.31 |
| RABOBK ECP 0 10 Apr 2024 P-1/A-1/F1+ | 2.10 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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