Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit en général dans toutes les actions britanniques incluses dans l’indice FTSE® 100. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.

L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice FTSE® 100 Index avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS.

Risques

Le présent ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investit dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
31 octobre 2001
Monnaie comptable
GBP
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
janvier
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.20 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.20 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE 100 Total Return
Distribution Frequency
deux fois par an
N° de valeur
1272999
ISIN
LU0136242590
Reuters Id
100GBA.S, 100CHA.S
Ticker Bloomberg
100EUA IM, 100CHA SW, 100GBA SW, 100EUA GY, UB03 LN

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
GBP(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 3.71 10.49 4.79 2.66
1M
3M
6M
1A
2A 7.66 3.79 10.23 14.09
3A
5A 27.59 11.18 26.95 22.35
ø p.a.5A 4.99 2.14 4.89 4.12

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 GBP 73.27
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 GBP 73.41
Plus bas 12 derniers mois 21.08.2023 GBP 66.81
Dernière distribution 07.02.2024 GBP 1.18
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 GBP 64.96
Costituenti 29.02.2024 104.00

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
Shell 8.49
AstraZeneca 7.71
HSBC Hldgs 6.26
Unilever 5.07
BP 4.02
GSK 3.50
RELX 3.43
Diageo 3.42
Rio Tinto 2.89
British American Tobacco 2.73

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.20%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.20%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
08.08.2023 11.08.2023 - GBP 1.43 01.02.2024 07.02.2024 - GBP 1.18

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Danemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales