Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit en général dans toutes les actions incluses dans l’indice EURO STOXX 50® ESG Index. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
29 octobre 2001
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Prochaine distribution |
janvier
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.09 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
EURO STOXX 50® Net Return
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
1272980
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ISIN |
LU0136234068
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Reuters Id |
E50EUA, E50CHA, E50GBA, E50SKA
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Ticker Bloomberg |
E50EUA IM, UIM1 NA, E50CHA SW, E50EUA SW, E50EUA GY, UB00 LN, UB01 LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 12.58 | 18.71 | 10.30 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 22.76 | 15.59 | 27.07 |
3A | |||
5A | 69.17 | 48.15 | 63.04 |
ø p.a.5A | 11.09 | 8.18 | 10.27 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 50.95 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 51.09 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | EUR 40.33 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | EUR 0.27 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 495.40 |
Costituenti | 29.02.2024 | 50.00 |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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ASML Holding NV | 10.10 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.27 |
SAP SE | 5.09 |
TotalEnergies SE | 4.10 |
Siemens AG | 3.95 |
Schneider Electric SE | 3.46 |
L'Oreal SA | 3.08 |
Allianz SE | 2.95 |
Sanofi | 2.90 |
Air Liquide SA | 2.83 |
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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08.08.2023 | 11.08.2023 | - | EUR | 1.06 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | EUR | 0.27 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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