Fonds et prix
Aperçu
Fonds en actions à gestion active qui investit dans des entreprises américaines présentant de solides profils de durabilité.
Le portefeuille du fonds investit dans des sociétés ayant diverses capitalisations boursières.
蜜豆视频 Asset Management classifie ce compartiment comme un fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales sociales et de gouvernance des entreprises.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le fonds investit dans des entreprises américaines présentant de solides profils environnementaux sociaux et de gouvernance ainsi qu’une évaluation attrayante. Les décisions de placement reposent sur une analyse ascendante rigoureuse d’entreprises bien positionnées dans la base de données ESG d’蜜豆视频.
Risques
Les produits 蜜豆视频 Country & Regional Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge de celle de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Sustainable & Responsible Funds
Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
4 août 1999
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.32 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.73 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
S&P 500 (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
828789
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| ISIN |
LU0098995292
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| Telekurs Id |
EFLUS
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频EUSI LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 6.73 | 14.88 | 8.94 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 21.44 | 10.47 | 17.33 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 22.82 | 20.51 | 22.76 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 329.53 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 332.91 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 260.23 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 57.85 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 73.73 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 19.61 % | 18.36% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.08 | 0.37 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Microsoft Corp | 7.73 |
| Visa Inc | 4.58 |
| Advanced Micro Devices Inc | 4.08 |
| Costco Wholesale Corp | 4.01 |
| UnitedHealth Group Inc | 3.84 |
| Alphabet Inc | 3.69 |
| Ameriprise Financial Inc | 3.51 |
| Eli Lilly & Co | 3.29 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3.07 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 2.96 |
Commissions
Commission forfaitaire de gestion
1.65%
Commission de gestion p.a.
1.32%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 novembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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