Fonds et prix
Aperçu
Réglementation / surveillance: UCITS III / CSSF (fonds destinés aux investisseurs institutionnels)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Placements: le fonds investit principalement dans des titres de dette et des créances à taux fixe et à taux variable libellés ou assortis d’une option en EUR (ou l’une des anciennes unités monétaires de la zone euro). Les actifs du fonds sont investis dans des obligations d’émetteurs présentant une notation de crédit minimale de niveau investment grade et un solide profil environnemental, social et de gouvernance (ESG).
Obligations convertibles et à option: aucune
Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence
Exposition au risque de change (placements en monnaies étrangères): correspond au portefeuille de titres
Prêt de titres: autorisé
Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l’article 8(1) du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond
Aggregate |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
23 août 1999
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.21 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.43 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Aggregate 500MM
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| Cut-Off Time |
14:00h (CET)
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| N° de valeur |
986641
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| ISIN |
LU0093640489
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| Telekurs Id |
986641
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频EURB LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.95 | 4.44 | -2.96 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 6.74 | 0.50 | 10.48 |
| 3A | |||
| 5A | -8.52 | -19.89 | -11.84 |
| ø p.a.5A | -1.77 | -4.34 | -2.49 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 201.21 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | EUR 204.50 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.09.2023 | EUR 189.09 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 0.18 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 158.17 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 7.46 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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