Fonds et prix
Aperçu
Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, investissant à l'échelon mondial dans des entreprises du secteur des biotechnologies.
Opportunité efficace permettant de tirer parti du potentiel d'entreprises de biotechnologie opérant dans les domaines de la recherche, du développement de produits et de la fabrication.
Les analystes spécialisés dans les biotechnologies recherchent, à l'échelon mondial, les valeurs les plus attrayantes du secteur.
Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès simple au secteur mondial des biotechnologies.
Offre à l'investisseur une large diversification au sein du secteur.
Le fonds tire parti des compétences de spécialistes sectoriels chevronnés.
L'approche d'évaluation fondamentale développée par 蜜豆视频 permet d'identifier systématiquement les entreprises les plus attrayantes du secteur des biotechnologies.
Les investisseurs profitent de la plateforme de placement internationale d'蜜豆视频 Asset Management.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Sector Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
15 octobre 1996
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.63 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.10 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index (r)
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| N° de valeur |
512723
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| ISIN |
LU0069152568
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| Telekurs Id |
EQBIO
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频EBIO LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -4.76 | 2.51 | -2.79 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 1.44 | -7.72 | -2.00 |
| 3A | |||
| 5A | 10.94 | 0.81 | 15.11 |
| ø p.a.5A | 2.10 | 0.16 | 2.85 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 683.01 |
| Plus haut 12 derniers mois | 08.01.2024 | USD 748.63 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 579.19 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 405.00 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 475.26 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 17.06 % | 19.01% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.09 | 0.02 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.57 |
| Moderna Inc | 9.31 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.04 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.46 |
| AbbVie Inc | 4.88 |
| Neurocrine Biosciences Inc | 4.46 |
| Amgen Inc | 4.09 |
| Genmab A/S | 4.07 |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3.79 |
| Gilead Sciences Inc | 3.78 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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