Fonds et prix
Aperçu
Stratégie axée sur les actions internationales visant à tirer parti de ce que les gérants considèrent comme des titres mal évalués. Des positions courtes (qui bénéficieront de la baisse prévue) sont prises sur les titres jugés surévalués tandis que les titres considérés comme sous-évalués font l’objet de positions longues (qui bénéficieront de la hausse prévue). La recherche d’actions présentant des écarts par rapport à leur juste valeur porte aussi bien sur les marchés développés qu’émergents.
L’exposition brute (total des positions courtes et longues) indique l’exposition totale aux marchés et représente généralement entre 125% à 200% du capital.
L’exposition nette (différence entre positions longues et positions courtes) mesure l’exposition du fonds aux variations du marché; elle est généralement de l’ordre de 20% à 40%.
Le risque de change entre EUR et GBP est largement couvert.
Avantages
Une stratégie d’investissement visant à générer des rendements grâce à la sélection des titres, tout en bénéficiant d’une certaine protection en cas de baisse des marchés d’actions.
Optimisation des opportunités grâce à des sources de performance uniques et non corrélées.
Le fonds offre une liquidité quotidienne.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Alternative Funds
蜜豆视频 Long Short Funds |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Banque dépositaire |
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
14 février 2024
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de performance |
20.00 %
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| Commission de gestion |
0.80 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.05 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
28828607
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| ISIN |
IE00BYX24Z37
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| Ticker Bloomberg |
UGELQPG ID
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Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024| GBP(%) | |
| YTD | - |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | - |
| 3A | |
| 5A | |
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 02.04.2024 | GBP 115.10 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | GBP 115.43 |
| Plus bas 12 derniers mois | 15.02.2024 | GBP 111.21 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 02.04.2024 | GBP 1.95 |
| Fortune totale du produit en mio. | 02.04.2024 | GBP 302.03 |
Structures
10 principales positions long (en %) (en %, au 29 février 2024)
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| Lyft | 2.18 |
| Amazon.com | 2.01 |
| IAC | 1.95 |
| Nec | 1.90 |
| UnitedHealth | 1.89 |
| Danone | 1.67 |
| BAWAG Group | 1.47 |
| California Resources | 1.13 |
| Drax Group | 0.98 |
| Shin-Etsu Chemical | 0.75 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Informations clés pour l'investisseur (KIID) |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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