Fonds et prix
Aperçu
L'objectif de placement est de répliquer la performance de l'indice ÃÛ¶¹ÊÓƵ CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index CHF Hedged Total Return.
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ entend «sur-couvrir» à hauteur de 105% l'exposition du fonds à la contrepartie du swap.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification parmi les secteurs de matières premières.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs plc |
Domicile du produit |
Irlande
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
4 mai 2016
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
30 juin
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission forfaitaire de gestion |
0.34 % p.a.
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Commission de gestion |
0.34 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index CHF Hedged Total Return
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N° de valeur |
32132316
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ISIN |
IE00BYT5CW92
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Reuters Id |
CCXAS.S
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Ticker Bloomberg |
CCXAS SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 6.41 | 0.92 | -1.13 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | -10.04 | -4.46 | -1.11 |
3A | |||
5A | 29.80 | 48.21 | 42.84 |
ø p.a.5A | 5.36 | 8.19 | 7.39 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 156.99 |
Plus haut 12 derniers mois | 18.04.2023 | CHF 160.73 |
Plus bas 12 derniers mois | 12.12.2023 | CHF 140.81 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 45.59 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 163.80 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Supplement |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Fund documentation M&A |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport annuel 2023 |
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Rapport annuel 2022 |
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Rapport annuel 2021 |
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Rapport annuel 2017 |
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Rapport annuel 2016 |
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Rapport annuel 2015 |
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Rapport annuel 2014 |
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Rapport annuel 2013 |
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Rapport semestriel |
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Rapport semestriel 2021 |
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Rapport semestriel 2020 |
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Rapport semestriel 2019 |
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Rapport semestriel 2018 |
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Rapport semestriel 2017 |
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Rapport semestriel 2016 |
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Rapport semestriel 2015 |
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Rapport semestriel 2014 |
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Rapport semestriel 2013 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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