Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI USA. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
Le fonds investit dans des actions et des couvertures de change conformément à la composition respective de l’indice. L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI USA 100% hedged to GBP.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une diversification sectorielle étendue.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Les produits 蜜豆视频 Exchange Traded Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, leur valeur d’inventaire nette dépend directement de la performance des actions sousjacentes. Les pertes qui pourraient être évitées via une gestion active ne seront pas compensées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 (Irl) ETF plc |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
31 juillet 2017
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.10 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA 100% hedged to GBP Total Return Net
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| N° de valeur |
36031129
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| ISIN |
IE00BYQ00Y50
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| Ticker Bloomberg |
UB0A LN, USGBPA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 9.37 | 16.53 | 10.51 | 8.27 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 24.59 | 20.11 | 27.56 | 32.03 |
| 3A | ||||
| 5A | 77.10 | 54.33 | 76.22 | 69.83 |
| ø p.a.5A | 12.11 | 9.07 | 12.00 | 11.17 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | GBP 21.29 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | GBP 21.47 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.04.2023 | GBP 16.49 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | GBP 35.23 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | GBP 2'065.62 |
| Costituenti | 30.08.2019 | 638.00 |
Structures
Commissions
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.10%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Commission de gestion p.a.
0.10%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Fund documentation M&A - (Irl) ETF plc |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Autres documents
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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